abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, I Acc USD Anteile

WKN: A0HL3U / ISIN: LU0231479717 / abrdn Inv.(LU)

Kurs vom 18.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
79,34 USD0,51 %
(0,41) Differenz zum 17.06.2024
110,05 USD 63,91 USD118,99 % 19,25 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,51 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern notiert, eingetragen oder ansässig sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden können. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.

Ziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Schwellenmarktländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Schwellenländer-Infrastruktur (Emerging Markets Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach) (der "Anlageansatz") von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.071 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Index (USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0HL3U
ISIN LU0231479717

Fondsgesellschaft

Name abrdn Inv.(LU)
Internet https://www.aberdeenstandard.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fonds Manager Global Emerging Markets Equity Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 379

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,86 %2,43 %5,79 %1,63 %-26,71 %5,96 %9,62 %
Outperformance---------8,26 %23,25 %10,87 %23,39 %
Hoch---------81,35110,05118,99118,99
Tief---------68,6063,9154,9650,26
Beta0,000,000,000,730,670,810,81
Volatilität14,1113,3412,6913,4317,6119,2516,98
Maximaler Verlust-3,96 %-5,79 %-6,94 %-12,95 %-41,92 %-46,29 %-46,29 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18913 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 6453 KB Download
15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5342 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14812 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3358 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 36366 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 13772 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 13686 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.