abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.A MInc USD

WKN: A1JFG3 / ISIN: LU0566480033 / abrdn Inv.(LU)

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,91 USD-0,05 %
(0,00) Differenz zum 18.04.2024
9,75 USD 7,61 USD9,75 % 8,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert sein.

Ziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 815 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1JFG3
ISIN LU0566480033

Fondsgesellschaft

Name abrdn Inv.(LU)
Internet https://www.aberdeenstandard.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fonds Manager Global Emerging Market Debt Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 379

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,42 %1,39 %8,93 %7,61 %-6,06 %4,27 %28,18 %
Outperformance----------6,34 %2,59 %-1,24 %-
Hoch---------8,999,759,759,75
Tief---------8,107,617,306,77
Beta0,000,000,000,320,220,350,30
Volatilität2,774,215,715,035,918,136,09
Maximaler Verlust-1,10 %-1,10 %-1,19 %-4,24 %-21,97 %-22,71 %-22,71 %

Ausschüttungen

am 01.04.2011 0,03 USD
am 02.05.2011 0,04 USD
am 01.06.2011 0,04 USD
am 01.07.2011 0,04 USD
am 01.08.2011 0,04 USD
am 01.09.2011 0,04 USD
am 03.10.2011 0,04 USD
am 02.11.2011 0,05 USD
am 01.12.2011 0,05 USD
am 01.02.2012 0,05 USD
am 01.03.2012 0,04 USD
am 02.04.2012 0,04 USD
am 02.05.2012 0,05 USD
am 01.06.2012 0,04 USD
am 02.07.2012 0,04 USD
am 01.08.2012 0,04 USD
am 03.09.2012 0,04 USD
am 01.10.2012 0,03 USD
am 02.11.2012 0,04 USD
am 03.12.2012 0,03 USD
am 02.01.2013 0,03 USD
am 01.02.2013 0,03 USD
am 01.03.2013 0,03 USD
am 02.04.2013 0,03 USD
am 02.05.2013 0,03 USD
am 03.06.2013 0,03 USD
am 01.07.2013 0,03 USD
am 01.08.2013 0,03 USD
am 02.09.2013 0,03 USD
am 01.10.2013 0,03 USD
am 04.11.2013 0,03 USD
am 17.12.2013 0,03 USD
am 02.01.2014 0,03 USD
am 03.02.2014 0,03 USD
am 03.03.2014 0,03 USD
am 01.04.2014 0,03 USD
am 02.05.2014 0,03 USD
am 02.06.2014 0,03 USD
am 01.07.2014 0,03 USD
am 01.08.2014 0,03 USD
am 01.09.2014 0,03 USD
am 01.10.2014 0,04 USD
am 03.11.2014 0,03 USD
am 01.12.2014 0,04 USD
am 02.01.2015 0,04 USD
am 02.02.2015 0,03 USD
am 02.03.2015 0,03 USD
am 01.04.2015 0,04 USD
am 04.05.2015 0,03 USD
am 01.06.2015 0,03 USD
am 01.07.2015 0,03 USD
am 03.08.2015 0,03 USD
am 01.09.2015 0,03 USD
am 01.10.2015 0,03 USD
am 02.11.2015 0,03 USD
am 01.12.2015 0,03 USD
am 04.01.2016 0,03 USD
am 01.02.2016 0,03 USD
am 01.03.2016 0,04 USD
am 01.04.2016 0,04 USD
am 02.05.2016 0,03 USD
am 01.06.2016 0,03 USD
am 01.07.2016 0,03 USD
am 01.08.2016 0,03 USD
am 01.09.2016 0,03 USD
am 03.10.2016 0,03 USD
am 02.11.2016 0,03 USD
am 01.12.2016 0,03 USD
am 02.01.2017 0,03 USD
am 01.02.2017 0,03 USD
am 01.03.2017 0,03 USD
am 03.04.2017 0,03 USD
am 02.05.2017 0,03 USD
am 01.06.2017 0,03 USD
am 03.07.2017 0,03 USD
am 01.08.2017 0,03 USD
am 01.09.2017 0,03 USD
am 02.10.2017 0,03 USD
am 02.11.2017 0,03 USD
am 01.12.2017 0,03 USD
am 02.01.2018 0,03 USD
am 01.02.2018 0,03 USD
am 01.03.2018 0,03 USD
am 03.04.2018 0,03 USD
am 02.05.2018 0,03 USD
am 01.06.2018 0,04 USD
am 02.07.2018 0,03 USD
am 01.08.2018 0,03 USD
am 03.09.2018 0,03 USD
am 01.10.2018 0,03 USD
am 02.11.2018 0,03 USD
am 03.12.2018 0,04 USD
am 02.01.2019 0,04 USD
am 01.02.2019 0,04 USD
am 01.03.2019 0,04 USD
am 01.04.2019 0,04 USD
am 02.05.2019 0,04 USD
am 03.06.2019 0,04 USD
am 01.07.2019 0,04 USD
am 01.08.2019 0,04 USD
am 02.09.2019 0,03 USD
am 01.10.2019 0,03 USD
am 04.11.2019 0,03 USD
am 02.12.2019 0,03 USD
am 02.01.2020 0,03 USD
am 03.02.2020 0,03 USD
am 02.03.2020 0,03 USD
am 01.04.2020 0,03 USD
am 04.05.2020 0,03 USD
am 02.06.2020 0,03 USD
am 01.07.2020 0,03 USD
am 03.08.2020 0,03 USD
am 01.09.2020 0,03 USD
am 01.10.2020 0,03 USD
am 02.11.2020 0,03 USD
am 01.12.2020 0,03 USD
am 04.01.2021 0,03 USD
am 01.02.2021 0,03 USD
am 01.03.2021 0,03 USD
am 01.04.2021 0,03 USD
am 03.05.2021 0,03 USD
am 01.06.2021 0,03 USD
am 01.07.2021 0,03 USD
am 02.08.2021 0,03 USD
am 01.09.2021 0,03 USD
am 01.10.2021 0,03 USD
am 02.11.2021 0,03 USD
am 01.12.2021 0,03 USD
am 03.01.2022 0,03 USD
am 01.02.2022 0,03 USD
am 01.03.2022 0,03 USD
am 01.04.2022 0,03 USD
am 02.05.2022 0,03 USD
am 01.06.2022 0,03 USD
am 01.07.2022 0,03 USD
am 01.08.2022 0,03 USD
am 01.09.2022 0,03 USD
am 03.10.2022 0,03 USD
am 02.11.2022 0,03 USD
am 01.12.2022 0,03 USD
am 02.01.2023 0,03 USD
am 01.02.2023 0,03 USD
am 01.03.2023 0,03 USD
am 03.04.2023 0,03 USD
am 02.05.2023 0,03 USD
am 01.06.2023 0,03 USD
am 03.07.2023 0,03 USD
am 01.08.2023 0,03 USD
am 01.09.2023 0,03 USD
am 02.10.2023 0,03 USD
am 02.11.2023 0,03 USD
am 01.12.2023 0,03 USD
am 02.01.2024 0,03 USD
am 01.02.2024 0,04 USD
am 01.03.2024 0,04 USD
am 02.04.2024 0,03 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 12170 KB Download
15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5342 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14812 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 6546 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3358 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 36366 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 13772 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 13686 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.