abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund, A AInc EUR Shares

WKN: A2AKHE / ISIN: LU1402171158 / abrdn Inv.(LU)

Kurs vom 03.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,14 €0,64 %
(0,06) Differenz zum 02.06.2025
10,14 € 8,57 €10,14 % 5,57 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 03.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,64 %
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Strategie

Der Fonds ist insoweit global, als seine Anlagen nicht auf eine bestimmte geografische Region oder geografischen Markt beschränkt sind. Die Anlagen des Fonds umfassen ohne Einschränkung Anteile an Unternehmen und Anleihen (Darlehen fest oder variabel verzinst sind), die von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in andere Fonds (darunter auch in Fonds, die von abrdn verwaltet werden), Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren.

Ziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen an, indem er Allokationen in Anlagen in einer großen Bandbreite globaler Vermögenswerte aktiv steuert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen (wie derzeit an einer Benchmark der Euro Short Term Rate ("ESTR"') gemessen) um 5% p.a. über rollierende Fünfjahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). Es gibt jedoch keine Gewissheit oder Garantie, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen kann.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 223 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark Euro Short Term Rate +5,00%
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2AKHE
ISIN LU1402171158

Fondsgesellschaft

Name abrdn Inv.(LU)
Internet https://www.aberdeenstandard.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fonds Manager ABS Fixed Income Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 379

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,88 %0,73 %0,63 %4,88 %8,56 %24,40 %-
Outperformance---------3,31 %4,02 %--
Hoch---------10,1410,1410,140,00
Tief---------9,408,578,130,00
Beta0,000,000,000,110,230,260,00
Volatilität5,789,927,826,395,965,570,00
Maximaler Verlust-0,99 %-6,61 %-7,02 %-7,03 %-9,04 %-13,29 %-

Ausschüttungen

am 03.10.2016 0,06 €
am 02.10.2017 0,24 €
am 01.10.2018 0,39 €
am 01.10.2019 0,36 €
am 01.10.2020 0,25 €
am 01.10.2021 0,24 €
am 03.10.2022 0,30 €
am 02.10.2023 0,40 €
am 01.10.2024 0,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 20971 KB Download
07.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6776 KB Download
31.03.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 7286 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14526 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15330 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 9453 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.