WKN: A2AKHE / ISIN: LU1402171158 / abrdn Inv.(LU)
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,14 €0,64 % (0,06) Differenz zum 02.06.2025 |
10,14 € | 8,57 € | 10,14 % | 5,57 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,64 % |
Der Fonds ist insoweit global, als seine Anlagen nicht auf eine bestimmte geografische Region oder geografischen Markt beschränkt sind. Die Anlagen des Fonds umfassen ohne Einschränkung Anteile an Unternehmen und Anleihen (Darlehen fest oder variabel verzinst sind), die von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in andere Fonds (darunter auch in Fonds, die von abrdn verwaltet werden), Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren.
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen an, indem er Allokationen in Anlagen in einer großen Bandbreite globaler Vermögenswerte aktiv steuert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen (wie derzeit an einer Benchmark der Euro Short Term Rate ("ESTR"') gemessen) um 5% p.a. über rollierende Fünfjahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). Es gibt jedoch keine Gewissheit oder Garantie, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen kann.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 223 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | Euro Short Term Rate +5,00% |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2AKHE |
ISIN | LU1402171158 |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Inv.(LU) |
Internet | https://www.aberdeenstandard.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Fonds Manager | ABS Fixed Income Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 379 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,88 % | 0,73 % | 0,63 % | 4,88 % | 8,56 % | 24,40 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,31 % | 4,02 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 9,40 | 8,57 | 8,13 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,23 | 0,26 | 0,00 |
Volatilität | 5,78 | 9,92 | 7,82 | 6,39 | 5,96 | 5,57 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,99 % | -6,61 % | -7,02 % | -7,03 % | -9,04 % | -13,29 % | - |
Ausschüttungen
am 03.10.2016 | 0,06 € |
am 02.10.2017 | 0,24 € |
am 01.10.2018 | 0,39 € |
am 01.10.2019 | 0,36 € |
am 01.10.2020 | 0,25 € |
am 01.10.2021 | 0,24 € |
am 03.10.2022 | 0,30 € |
am 02.10.2023 | 0,40 € |
am 01.10.2024 | 0,40 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 20971 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6776 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7286 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14526 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15330 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9453 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.