abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, J-2 Acc EUR Shares
WKN: A0MUTL / ISIN: LU0284583555 / abrdn Inv.(LU)
| Kurs vom 15.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.144,26 €0,01 % (0,06) Differenz zum 14.07.2025 |
1.144,26 € | 1.051,25 € | 1.144,26 % | 0,14 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 € |
| Zeit | 15.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 4.664 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark Euro Short Term Rate Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0MUTL ISIN LU0284583555 Fondsgesellschaft
Name abrdn Inv.(LU) Internet https://www.aberdeenstandard.com Verwahrstelle Citibank Europe plc Luxembourg Branch Fonds Manager Liquidity Management Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 379 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,14 % 0,50 % 1,16 % 2,90 % 8,79 % 7,55 % 5,61 % Outperformance --- --- --- -0,30 % -1,35 % -2,01 % -3,30 % Hoch --- --- --- 1.144,26 1.144,26 1.144,26 1.144,26 Tief --- --- --- 1.112,00 1.051,25 1.051,25 1.051,25 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Volatilität 0,05 0,07 0,07 0,09 0,12 0,14 0,11 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,05 % -1,19 % -2,97 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
04.07.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2687 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 963 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1354 KB Download 15.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1862 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1504 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1057 KB Download 01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1687 KB Download 01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1771 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Neutral Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.