ABAKUS World Dividend Fund - EUR

WKN: A0JDNT / ISIN: LU0245042477 / VP Fund Sol. (LU)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
139,68 €-0,39 %
(-0,54) Differenz zum 02.10.2024
142,09 € 114,01 €142,09 % 15,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,39 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert fortlaufend mindestens 51 % seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Schwellenländeraktien angelegt werden.Das Anlageziel sind attraktive langfristige Wertsteigerungen durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge. Überdurchschnittlichen langfristigen Ertragschancen stehen überdurchschnittlich hohe kurzfristige Verlustrisiken gegenüber.Entsprechend seiner Anlagepolitik ist der Fonds i.d.R. nahezu vollständig in Aktien von Industrie- und Schwellenländer-Unternehmen investiert, die entweder an lokalen Börsen oder, wie z.B. ADRs und GDRs, an ausländischen Börsen notiert sind. Der Fonds ist daher in erster Linie einem generellen Aktienmarktrisiko ausgesetzt, d.h. dem Risiko allgemein fallender Aktienkurse während des Zeitraums, in dem ein Anleger in den Fonds investiert ist.

Ziel

Der ABAKUS World Dividend Fund ("Fonds") ist ein globaler Aktienfonds, der nach einer wert- und wachstumsorientierten Aktienauswahlstrategie schwerpunktmäßig in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen weltweit investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 20 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A0JDNT
ISIN LU0245042477

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Sol. (LU)
Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg
Fonds Manager Keppler Asset Management, Inc.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,31 %0,81 %0,47 %12,17 %19,22 %42,90 %93,14 %
Outperformance---------3,11 %5,30 %5,12 %23,67 %
Hoch---------142,09142,09142,09142,09
Tief---------121,10114,0173,4765,77
Beta0,000,000,000,530,630,800,77
Volatilität10,3714,2411,379,7210,8415,0813,95
Maximaler Verlust-2,37 %-8,64 %-9,60 %-9,60 %-12,38 %-33,76 %-33,76 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1528 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 301 KB Download
12.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 649 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.