AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class A

WKN: A1CVBQ / ISIN: LU0493246853 / AllianceBernstein LU

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
49,36 USD-0,28 %
(-0,14) Differenz zum 02.10.2024
50,37 USD 36,71 USD50,37 % 27,01 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,28 %
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Strategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 %, aber nie weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von US-Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.

Ziel

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 131 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark Russell 2500 Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1CVBQ
ISIN LU0493246853

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein LU
Internet https://www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fonds Manager James MacGregor, Erik Turenchalk
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 423

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,31 %6,10 %2,90 %26,69 %8,17 %53,01 %94,87 %
Outperformance---------22,70 %-18,84 %-27,00 %-32,54 %
Hoch---------50,3750,3750,3750,37
Tief---------37,3036,7118,8518,85
Beta0,000,000,001,311,041,181,16
Volatilität17,2521,0817,9117,9621,2927,0121,92
Maximaler Verlust-3,22 %-8,18 %-8,18 %-8,18 %-25,16 %-46,57 %-49,38 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7119 KB Download
30.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6857 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3821 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4148 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7850 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6523 KB Download
28.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 133 KB Download
28.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 129 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.