AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio Class A2 EUR H

WKN: A115CH / ISIN: LU1005411738 / AllianceBernstein LU

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,15 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 27.05.2025
15,15 € 13,35 €15,33 % 2,04 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel von Emittenten in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade (55 %, wenn die Wertpapiere des Portfolios auf ein Rating unterhalb von Investment-Grade herabgestuft werden oder kein Rating mehr erhalten) und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögensbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere.

Ziel

Das Portfolio strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Generierung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 309 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Benchmark Sterling Overnight Index Average
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A115CH
ISIN LU1005411738

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein LU
Internet https://www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fonds Manager Scott DiMaggio, John Taylor
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 423

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,26 %0,33 %1,34 %3,98 %6,77 %1,75 %0,87 %
Outperformance----------1,86 %-6,11 %-9,47 %-
Hoch---------15,1515,1515,3315,42
Tief---------14,5413,3513,3513,35
Beta0,000,000,000,030,160,130,13
Volatilität1,141,731,701,492,252,042,11
Maximaler Verlust-0,20 %-0,86 %-0,93 %-0,93 %-5,92 %-12,92 %-13,42 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6160 KB Download
20.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6351 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4641 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8999 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7846 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7495 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.