AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class AR
WKN: A14PTN / ISIN: LU1174053204 / AllianceBernstein LU
| Kurs vom 29.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 10,49 €-0,10 % (-0,01) Differenz zum 28.08.2025 |
11,51 € | 9,16 € | 11,51 % | 7,45 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 € |
| Zeit | 29.08.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,10 % |
Strategie
Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.
Ziel
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 155 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025 Benchmark JPMorgan CEMBI Broad Diversified Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A14PTN ISIN LU1174053204 Fondsgesellschaft
Name AllianceBernstein LU Internet https://www.alliancebernstein.com Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fonds Manager Elizabeth Bakarich, Christian DiClementi, Diwaker Vijayvergia Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 423 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,10 % 0,29 % -8,87 % -0,31 % 5,35 % 15,65 % - Outperformance --- --- --- -0,97 % 7,52 % - - Hoch --- --- --- 11,51 11,51 11,51 0,00 Tief --- --- --- 10,20 9,16 9,05 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,43 0,25 0,24 0,00 Volatilität 8,09 6,88 9,22 8,20 7,58 7,45 0,00 Maximaler Verlust -1,69 % -2,49 % -11,42 % -11,42 % -11,42 % -11,42 % - Ausschüttungen
am 31.05.2017 0,98 € am 31.05.2018 0,88 € am 31.05.2019 0,94 € am 29.05.2020 0,89 € am 28.05.2021 0,80 € am 31.05.2022 0,80 € am 31.05.2023 0,80 € am 31.05.2024 0,79 € am 30.05.2025 0,76 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
25.08.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6527 KB Download 21.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6346 KB Download 30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4641 KB Download 30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8999 KB Download 31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7495 KB Download 31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7846 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,54 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.