AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class AR

WKN: A14PTH / ISIN: LU1174057296 / AllianceBernstein LU

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
31,08 €0,26 %
(0,08) Differenz zum 15.05.2024
31,91 € 23,96 €31,91 % 22,58 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.000,00 €
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,26 %
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Ziel

Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es - in ein konzentriertes Portfolio von US-amerikanischen Wachstumsunternehmen mit niedrigen Bewertungen investiert - den Fokus auf Unternehmen mit attraktivem Track Record und nachhaltiger Wachstumsentwicklung legt - umfassende Fundamentalanalysen verfolgt, um selektiv in High-Conviction-Ideen mit langfristigem Gewinnwachstum zu investieren

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 948 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark S&P 500 Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A14PTH
ISIN LU1174057296

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein LU
Internet https://www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fonds Manager James T. Tierney, Jr.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 423

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,47 %2,04 %13,72 %22,85 %22,57 %70,45 %-
Outperformance----------0,35 %44,04 %70,34 %-
Hoch---------31,6931,9131,910,00
Tief---------25,3023,9614,650,00
Beta0,000,000,000,900,480,520,50
Volatilität11,0611,1310,7211,5017,9322,580,00
Maximaler Verlust-1,96 %-5,24 %-5,24 %-10,19 %-24,90 %-36,00 %-

Ausschüttungen

am 29.05.2015 0,10 €
am 31.05.2016 0,36 €
am 31.05.2017 0,43 €
am 31.05.2018 0,46 €
am 31.05.2019 0,53 €
am 29.05.2020 0,81 €
am 28.05.2021 0,90 €
am 31.05.2022 1,01 €
am 31.05.2023 1,26 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5537 KB Download
01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5586 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3821 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4148 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7850 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6523 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.