AB FCP I Short Duration Bond Portfolio Class A
WKN: A0LBL9 / ISIN: LU0232535269 / AllianceBernstein LU
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,42 €0,31 % (0,02) Differenz zum 27.05.2025 |
6,96 € | 5,94 € | 6,96 % | 7,39 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,31 % |
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Strategie
Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment-Grade) von Regierungen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Es vergleicht das Zinsniveau in verschiedenen Ländern, um zu bestimmen, wo investiert werden soll, und zielt auch darauf ab, Wertpapiere zu identifizieren, die das Potenzial zur Wertsteigerung haben. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70 % des Nettovermögens des Portfolios auf US-Dollar (USD) oder sind in USD abgesichert.
Ziel
Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 378 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Benchmark Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0LBL9 ISIN LU0232535269 Fondsgesellschaft
Name AllianceBernstein LU Internet https://www.alliancebernstein.com Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fonds Manager Scott DiMaggio, Nicholas Sanders, John Taylor Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 423 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,24 % -7,62 % -4,72 % 0,77 % 3,66 % 4,12 % 6,77 % Outperformance --- --- --- -6,29 % -1,36 % -13,34 % -1,77 % Hoch --- --- --- 6,96 6,96 6,96 6,96 Tief --- --- --- 6,31 5,94 5,59 5,29 Beta 0,00 0,00 0,00 0,38 0,14 0,07 0,12 Volatilität 8,11 10,21 9,05 7,61 7,75 7,39 7,57 Maximaler Verlust -2,30 % -8,75 % -8,91 % -8,91 % -12,54 % -12,54 % -16,54 % Ausschüttungen
am 31.07.2006 0,03 € am 31.08.2006 0,03 € am 29.09.2006 0,03 € am 31.10.2006 0,03 € am 30.11.2006 0,03 € am 29.12.2006 0,03 € am 31.01.2007 0,03 € am 28.02.2007 0,03 € am 30.03.2007 0,03 € am 30.04.2007 0,03 € am 31.05.2007 0,03 € am 29.06.2007 0,03 € am 31.07.2007 0,03 € am 30.08.2007 0,03 € am 28.09.2007 0,03 € am 31.10.2007 0,03 € am 30.11.2007 0,03 € am 31.12.2007 0,02 € am 31.01.2008 0,03 € am 29.02.2008 0,03 € am 31.03.2008 0,03 € am 30.04.2008 0,02 € am 30.05.2008 0,02 € am 30.06.2008 0,02 € am 31.07.2008 0,02 € am 29.08.2008 0,02 € am 30.09.2008 0,03 € am 31.10.2008 0,02 € am 28.11.2008 0,03 € am 31.12.2008 0,03 € am 30.01.2009 0,02 € am 27.02.2009 0,02 € am 30.03.2009 0,02 € am 30.04.2009 0,02 € am 29.05.2009 0,02 € am 30.06.2009 0,02 € am 31.07.2009 0,02 € am 31.08.2009 0,02 € am 30.09.2009 0,02 € am 30.10.2009 0,02 € am 30.11.2009 0,02 € am 31.12.2009 0,02 € am 29.01.2010 0,02 € am 26.02.2010 0,02 € am 31.03.2010 0,02 € am 30.04.2010 0,02 € am 31.05.2010 0,02 € am 30.06.2010 0,02 € am 30.07.2010 0,03 € am 31.08.2010 0,03 € am 30.09.2010 0,02 € am 29.10.2010 0,02 € am 30.11.2010 0,02 € am 31.12.2010 0,02 € am 31.01.2011 0,02 € am 28.02.2011 0,02 € am 31.03.2011 0,02 € am 29.04.2011 0,02 € am 31.05.2011 0,02 € am 30.06.2011 0,02 € am 29.07.2011 0,02 € am 31.08.2011 0,02 € am 30.09.2011 0,02 € am 31.10.2011 0,02 € am 30.11.2011 0,02 € am 29.12.2011 0,02 € am 31.01.2012 0,02 € am 29.02.2012 0,02 € am 30.03.2012 0,02 € am 30.04.2012 0,02 € am 31.05.2012 0,02 € am 29.06.2012 0,02 € am 31.07.2012 0,02 € am 31.08.2012 0,02 € am 28.09.2012 0,02 € am 31.10.2012 0,02 € am 30.11.2012 0,02 € am 31.12.2012 0,02 € am 31.01.2013 0,02 € am 28.02.2013 0,02 € am 28.03.2013 0,02 € am 30.04.2013 0,02 € am 31.05.2013 0,02 € am 28.06.2013 0,02 € am 31.07.2013 0,02 € am 30.08.2013 0,02 € am 30.09.2013 0,02 € am 05.11.2013 0,02 € am 31.12.2013 0,02 € am 30.04.2014 0,02 € am 30.05.2014 0,00 € am 30.06.2014 0,02 € am 30.07.2014 0,02 € am 29.08.2014 0,02 € am 30.09.2014 0,02 € am 31.10.2014 0,02 € am 28.11.2014 0,02 € am 31.12.2014 0,02 € am 30.01.2015 0,01 € am 27.02.2015 0,01 € am 31.03.2015 0,01 € am 30.04.2015 0,01 € am 29.05.2015 0,02 € am 30.06.2015 0,01 € am 31.07.2015 0,01 € am 31.08.2015 0,02 € am 30.09.2015 0,01 € am 30.10.2015 0,01 € am 30.11.2015 0,01 € am 31.12.2015 0,02 € am 29.01.2016 0,02 € am 29.02.2016 0,02 € am 31.03.2016 0,01 € am 29.04.2016 0,01 € am 31.05.2016 0,01 € am 30.06.2016 0,01 € am 29.07.2016 0,01 € am 31.08.2016 0,02 € am 30.09.2016 0,01 € am 31.10.2016 0,01 € am 30.11.2016 0,02 € am 30.12.2016 0,02 € am 31.01.2017 0,02 € am 28.02.2017 0,02 € am 31.03.2017 0,02 € am 28.04.2017 0,02 € am 31.05.2017 0,02 € am 30.06.2017 0,01 € am 31.07.2017 0,01 € am 31.08.2017 0,01 € am 29.09.2017 0,01 € am 31.10.2017 0,01 € am 30.11.2017 0,01 € am 29.12.2017 0,01 € am 31.01.2018 0,01 € am 28.02.2018 0,01 € am 29.03.2018 0,01 € am 30.04.2018 0,01 € am 31.05.2018 0,01 € am 29.06.2018 0,01 € am 31.07.2018 0,01 € am 31.08.2018 0,01 € am 28.09.2018 0,01 € am 31.10.2018 0,01 € am 30.11.2018 0,01 € am 31.12.2018 0,01 € am 31.01.2019 0,01 € am 28.02.2019 0,01 € am 28.03.2019 0,01 € am 30.04.2019 0,01 € am 31.05.2019 0,01 € am 28.06.2019 0,01 € am 31.07.2019 0,01 € am 30.08.2019 0,01 € am 30.09.2019 0,01 € am 31.10.2019 0,01 € am 29.11.2019 0,01 € am 31.12.2019 0,01 € am 31.01.2020 0,01 € am 28.02.2020 0,01 € am 31.03.2020 0,01 € am 30.04.2020 0,01 € am 29.05.2020 0,01 € am 30.06.2020 0,01 € am 31.07.2020 0,01 € am 31.08.2020 0,01 € am 30.09.2020 0,01 € am 30.10.2020 0,01 € am 30.11.2020 0,01 € am 31.12.2020 0,01 € am 29.01.2021 0,01 € am 26.02.2021 0,01 € am 31.03.2021 0,01 € am 30.04.2021 0,01 € am 28.05.2021 0,01 € am 30.06.2021 0,01 € am 30.07.2021 0,01 € am 31.08.2021 0,01 € am 30.09.2021 0,01 € am 29.10.2021 0,01 € am 30.11.2021 0,01 € am 31.12.2021 0,01 € am 31.01.2022 0,01 € am 28.02.2022 0,01 € am 31.03.2022 0,01 € am 29.04.2022 0,01 € am 31.05.2022 0,01 € am 30.06.2022 0,01 € am 29.07.2022 0,01 € am 31.08.2022 0,01 € am 30.09.2022 0,01 € am 31.10.2022 0,02 € am 30.11.2022 0,02 € am 30.12.2022 0,02 € am 31.01.2023 0,02 € am 28.02.2023 0,02 € am 31.03.2023 0,01 € am 28.04.2023 0,01 € am 31.05.2023 0,01 € am 30.06.2023 0,01 € am 31.07.2023 0,01 € am 31.08.2023 0,01 € am 29.09.2023 0,02 € am 31.10.2023 0,02 € am 30.11.2023 0,02 € am 29.12.2023 0,02 € am 31.01.2024 0,02 € am 29.02.2024 0,02 € am 28.03.2024 0,02 € am 30.04.2024 0,02 € am 31.05.2024 0,02 € am 28.06.2024 0,02 € am 31.07.2024 0,02 € am 30.08.2024 0,02 € am 30.09.2024 0,02 € am 31.10.2024 0,02 € am 29.11.2024 0,02 € am 31.12.2024 0,02 € am 31.01.2025 0,02 € am 28.02.2025 0,02 € am 31.03.2025 0,02 € am 30.04.2025 0,02 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
17.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3259 KB Download 17.03.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2672 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 1585 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 1533 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2579 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2637 KB Download 10.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 116 KB Download 10.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 149 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,14 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.