AB FCP I European Income Portfolio Class I

WKN: A0JMJK / ISIN: LU0232531276 / AllianceBernstein LU

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,61 USD0,92 %
(0,06) Differenz zum 28.05.2025
6,61 USD 4,58 USD7,00 % 9,01 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,92 %
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Strategie

Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35 % des Gesamtvermögens des Portfolios in Schuldverschreibungen mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) und damit riskanteren Wertpapieren investiert werden. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Schwellenländer und bis zu 10 % in bedingte Convertible Contingent Bonds (CoCo-Bonds) investieren.

Ziel

Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.441 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0JMJK
ISIN LU0232531276

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein LU
Internet https://www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Fonds Manager Scott DiMaggio, John Taylor, Gershon M. Distenfeld, Jamie Harding
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 423

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,97 %9,74 %8,72 %11,97 %18,54 %12,54 %28,29 %
Outperformance---------1,46 %4,21 %9,59 %31,91 %
Hoch---------6,616,617,007,00
Tief---------5,794,584,584,58
Beta0,000,000,00-0,030,490,480,41
Volatilität9,8811,239,938,629,879,019,08
Maximaler Verlust-2,58 %-2,82 %-5,53 %-9,03 %-17,86 %-34,60 %-34,60 %

Ausschüttungen

am 31.03.1999 0,07 USD
am 30.04.1999 0,06 USD
am 31.05.1999 0,06 USD
am 30.06.1999 0,06 USD
am 30.07.1999 0,06 USD
am 31.08.1999 0,06 USD
am 30.09.1999 0,06 USD
am 29.10.1999 0,06 USD
am 30.11.1999 0,06 USD
am 30.12.1999 0,06 USD
am 31.01.2000 0,06 USD
am 29.02.2000 0,06 USD
am 31.03.2000 0,06 USD
am 28.04.2000 0,06 USD
am 31.05.2000 0,06 USD
am 30.06.2000 0,06 USD
am 31.07.2000 0,06 USD
am 31.08.2000 0,06 USD
am 29.09.2000 0,06 USD
am 31.10.2000 0,06 USD
am 30.11.2000 0,05 USD
am 29.12.2000 0,05 USD
am 31.01.2001 0,06 USD
am 28.02.2001 0,06 USD
am 30.03.2001 0,06 USD
am 30.04.2001 0,06 USD
am 31.05.2001 0,06 USD
am 29.06.2001 0,05 USD
am 31.07.2001 0,05 USD
am 31.08.2001 0,05 USD
am 28.09.2001 0,05 USD
am 31.10.2001 0,05 USD
am 30.11.2001 0,05 USD
am 31.12.2001 0,05 USD
am 31.01.2002 0,05 USD
am 28.02.2002 0,04 USD
am 28.03.2002 0,04 USD
am 30.04.2002 0,04 USD
am 31.05.2002 0,04 USD
am 28.06.2002 0,04 USD
am 31.07.2002 0,04 USD
am 30.08.2002 0,04 USD
am 30.09.2002 0,04 USD
am 31.10.2002 0,04 USD
am 29.11.2002 0,04 USD
am 31.12.2002 0,04 USD
am 31.01.2003 0,04 USD
am 28.02.2003 0,04 USD
am 31.03.2003 0,04 USD
am 30.04.2003 0,04 USD
am 30.05.2003 0,05 USD
am 30.06.2003 0,05 USD
am 31.07.2003 0,05 USD
am 29.08.2003 0,04 USD
am 30.09.2003 0,04 USD
am 31.10.2003 0,04 USD
am 28.11.2003 0,05 USD
am 31.12.2003 0,05 USD
am 30.01.2004 0,05 USD
am 27.02.2004 0,05 USD
am 31.03.2004 0,05 USD
am 30.04.2004 0,05 USD
am 28.05.2004 0,05 USD
am 30.06.2004 0,05 USD
am 30.07.2004 0,05 USD
am 31.08.2004 0,05 USD
am 30.09.2004 0,05 USD
am 29.10.2004 0,05 USD
am 30.11.2004 0,05 USD
am 31.12.2004 0,05 USD
am 31.01.2005 0,05 USD
am 28.02.2005 0,05 USD
am 31.03.2005 0,05 USD
am 29.04.2005 0,05 USD
am 31.05.2005 0,05 USD
am 30.06.2005 0,05 USD
am 29.07.2005 0,04 USD
am 31.08.2005 0,04 USD
am 30.09.2005 0,04 USD
am 31.10.2005 0,04 USD
am 30.11.2005 0,04 USD
am 30.12.2005 0,04 USD
am 31.01.2006 0,04 USD
am 28.02.2006 0,04 USD
am 31.03.2006 0,04 USD
am 28.04.2006 0,04 USD
am 31.05.2006 0,04 USD
am 31.07.2006 0,05 USD
am 31.08.2006 0,05 USD
am 29.09.2006 0,05 USD
am 31.10.2006 0,05 USD
am 30.11.2006 0,04 USD
am 29.12.2006 0,04 USD
am 31.01.2007 0,04 USD
am 28.02.2007 0,04 USD
am 30.03.2007 0,04 USD
am 30.04.2007 0,04 USD
am 31.05.2007 0,04 USD
am 29.06.2007 0,04 USD
am 31.07.2007 0,04 USD
am 30.08.2007 0,04 USD
am 28.09.2007 0,04 USD
am 31.10.2007 0,05 USD
am 30.11.2007 0,05 USD
am 31.12.2007 0,05 USD
am 31.01.2008 0,05 USD
am 29.02.2008 0,05 USD
am 31.03.2008 0,05 USD
am 30.04.2008 0,05 USD
am 30.05.2008 0,05 USD
am 30.06.2008 0,05 USD
am 31.07.2008 0,05 USD
am 29.08.2008 0,05 USD
am 30.09.2008 0,05 USD
am 31.10.2008 0,05 USD
am 28.11.2008 0,04 USD
am 31.12.2008 0,04 USD
am 30.01.2009 0,05 USD
am 27.02.2009 0,05 USD
am 30.03.2009 0,05 USD
am 30.04.2009 0,05 USD
am 29.05.2009 0,05 USD
am 30.06.2009 0,05 USD
am 31.07.2009 0,05 USD
am 31.08.2009 0,05 USD
am 30.09.2009 0,06 USD
am 30.10.2009 0,06 USD
am 30.11.2009 0,06 USD
am 31.12.2009 0,06 USD
am 29.01.2010 0,05 USD
am 26.02.2010 0,05 USD
am 31.03.2010 0,04 USD
am 30.04.2010 0,05 USD
am 31.05.2010 0,05 USD
am 30.06.2010 0,05 USD
am 30.07.2010 0,04 USD
am 31.08.2010 0,04 USD
am 30.09.2010 0,05 USD
am 29.10.2010 0,04 USD
am 30.11.2010 0,05 USD
am 31.12.2010 0,05 USD
am 31.01.2011 0,04 USD
am 28.02.2011 0,04 USD
am 31.03.2011 0,04 USD
am 29.04.2011 0,04 USD
am 31.05.2011 0,05 USD
am 30.06.2011 0,05 USD
am 29.07.2011 0,05 USD
am 31.08.2011 0,05 USD
am 30.09.2011 0,05 USD
am 31.10.2011 0,05 USD
am 30.11.2011 0,04 USD
am 29.12.2011 0,04 USD
am 31.01.2012 0,04 USD
am 29.02.2012 0,04 USD
am 30.03.2012 0,04 USD
am 30.04.2012 0,05 USD
am 31.05.2012 0,05 USD
am 29.06.2012 0,05 USD
am 31.07.2012 0,04 USD
am 31.08.2012 0,05 USD
am 28.09.2012 0,04 USD
am 31.10.2012 0,05 USD
am 30.11.2012 0,05 USD
am 31.12.2012 0,04 USD
am 31.01.2013 0,04 USD
am 28.02.2013 0,04 USD
am 28.03.2013 0,04 USD
am 30.04.2013 0,04 USD
am 31.05.2013 0,04 USD
am 28.06.2013 0,04 USD
am 31.07.2013 0,04 USD
am 03.09.2013 0,04 USD
am 30.09.2013 0,04 USD
am 05.11.2013 0,04 USD
am 31.12.2013 0,04 USD
am 30.04.2014 0,04 USD
am 30.05.2014 0,00 USD
am 30.06.2014 0,04 USD
am 30.07.2014 0,04 USD
am 29.08.2014 0,04 USD
am 30.09.2014 0,04 USD
am 31.10.2014 0,04 USD
am 28.11.2014 0,03 USD
am 31.12.2014 0,03 USD
am 30.01.2015 0,03 USD
am 27.02.2015 0,03 USD
am 31.03.2015 0,03 USD
am 30.04.2015 0,03 USD
am 29.05.2015 0,03 USD
am 30.06.2015 0,03 USD
am 31.07.2015 0,03 USD
am 31.08.2015 0,03 USD
am 30.09.2015 0,03 USD
am 30.10.2015 0,03 USD
am 30.11.2015 0,03 USD
am 31.12.2015 0,03 USD
am 29.01.2016 0,03 USD
am 29.02.2016 0,03 USD
am 31.03.2016 0,03 USD
am 29.04.2016 0,03 USD
am 31.05.2016 0,03 USD
am 30.06.2016 0,03 USD
am 29.07.2016 0,03 USD
am 31.08.2016 0,03 USD
am 30.09.2016 0,03 USD
am 31.10.2016 0,03 USD
am 30.11.2016 0,03 USD
am 30.12.2016 0,03 USD
am 31.01.2017 0,03 USD
am 28.02.2017 0,03 USD
am 31.03.2017 0,03 USD
am 28.04.2017 0,03 USD
am 31.05.2017 0,03 USD
am 30.06.2017 0,03 USD
am 31.07.2017 0,03 USD
am 31.08.2017 0,03 USD
am 29.09.2017 0,03 USD
am 31.10.2017 0,03 USD
am 30.11.2017 0,03 USD
am 29.12.2017 0,03 USD
am 31.01.2018 0,03 USD
am 28.02.2018 0,03 USD
am 29.03.2018 0,03 USD
am 30.04.2018 0,03 USD
am 31.05.2018 0,03 USD
am 29.06.2018 0,03 USD
am 31.07.2018 0,03 USD
am 31.08.2018 0,03 USD
am 28.09.2018 0,03 USD
am 31.10.2018 0,03 USD
am 30.11.2018 0,03 USD
am 31.12.2018 0,03 USD
am 31.01.2019 0,03 USD
am 28.02.2019 0,03 USD
am 28.03.2019 0,03 USD
am 30.04.2019 0,03 USD
am 31.05.2019 0,03 USD
am 28.06.2019 0,02 USD
am 31.07.2019 0,02 USD
am 30.08.2019 0,02 USD
am 30.09.2019 0,02 USD
am 31.10.2019 0,02 USD
am 29.11.2019 0,02 USD
am 31.12.2019 0,02 USD
am 31.01.2020 0,02 USD
am 28.02.2020 0,02 USD
am 31.03.2020 0,02 USD
am 30.04.2020 0,02 USD
am 29.05.2020 0,02 USD
am 30.06.2020 0,02 USD
am 31.07.2020 0,02 USD
am 31.08.2020 0,03 USD
am 30.09.2020 0,03 USD
am 30.10.2020 0,03 USD
am 30.11.2020 0,03 USD
am 31.12.2020 0,03 USD
am 29.01.2021 0,03 USD
am 26.02.2021 0,03 USD
am 31.03.2021 0,03 USD
am 30.04.2021 0,03 USD
am 28.05.2021 0,03 USD
am 30.06.2021 0,03 USD
am 30.07.2021 0,03 USD
am 31.08.2021 0,03 USD
am 30.09.2021 0,03 USD
am 29.10.2021 0,03 USD
am 30.11.2021 0,03 USD
am 31.12.2021 0,03 USD
am 31.01.2022 0,03 USD
am 28.02.2022 0,03 USD
am 31.03.2022 0,03 USD
am 29.04.2022 0,03 USD
am 31.05.2022 0,03 USD
am 30.06.2022 0,03 USD
am 29.07.2022 0,03 USD
am 31.08.2022 0,03 USD
am 30.09.2022 0,03 USD
am 31.10.2022 0,03 USD
am 30.11.2022 0,03 USD
am 30.12.2022 0,03 USD
am 31.01.2023 0,03 USD
am 28.02.2023 0,03 USD
am 31.03.2023 0,03 USD
am 28.04.2023 0,03 USD
am 31.05.2023 0,03 USD
am 30.06.2023 0,03 USD
am 31.07.2023 0,03 USD
am 31.08.2023 0,03 USD
am 29.09.2023 0,03 USD
am 31.10.2023 0,03 USD
am 30.11.2023 0,03 USD
am 29.12.2023 0,03 USD
am 31.01.2024 0,03 USD
am 29.02.2024 0,03 USD
am 28.03.2024 0,03 USD
am 30.04.2024 0,03 USD
am 31.05.2024 0,02 USD
am 28.06.2024 0,02 USD
am 31.07.2024 0,02 USD
am 30.08.2024 0,02 USD
am 30.09.2024 0,02 USD
am 31.10.2024 0,02 USD
am 29.11.2024 0,02 USD
am 31.12.2024 0,02 USD
am 31.01.2025 0,02 USD
am 28.02.2025 0,02 USD
am 31.03.2025 0,02 USD
am 30.04.2025 0,02 USD
am 30.05.2025 0,02 USD

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Verkaufsunterlagen (PDF)

17.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3259 KB Download
17.03.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2672 KB Download
28.02.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 1585 KB Download
28.02.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 1533 KB Download
31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2579 KB Download
31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2637 KB Download
10.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 107 KB Download
10.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 138 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.