WKN: 989711 / ISIN: LU0095025721 / AllianceBernstein LU
Kurs vom 11.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,97 €0,00 % (0,00) Differenz zum 10.09.2024 |
6,13 € | 5,01 € | 6,15 % | 5,36 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 € |
Zeit | 11.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35 % des Gesamtvermögens des Portfolios auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment-Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.
Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.163 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 989711 |
ISIN | LU0095025721 |
Fondsgesellschaft
Name | AllianceBernstein LU |
Internet | https://www.alliancebernstein.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A. |
Fonds Manager | Scott DiMaggio, John Taylor, Gershon Distenfeld, Harding Jamie |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 423 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,01 % | 3,62 % | 2,87 % | 10,49 % | -2,54 % | 2,01 % | 18,26 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,47 % | 4,56 % | 9,69 % | 23,88 % |
Hoch | --- | --- | --- | 5,97 | 6,13 | 6,15 | 6,15 |
Tief | --- | --- | --- | 5,30 | 5,01 | 4,96 | 4,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,37 | 0,39 | 0,28 |
Volatilität | 2,15 | 3,15 | 3,64 | 4,18 | 4,78 | 5,36 | 4,30 |
Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,51 % | -1,86 % | -2,51 % | -18,28 % | -18,65 % | -18,65 % |
Ausschüttungen
am 01.03.1999 | 0,05 € |
am 31.03.1999 | 0,05 € |
am 30.04.1999 | 0,05 € |
am 31.05.1999 | 0,05 € |
am 30.06.1999 | 0,05 € |
am 02.08.1999 | 0,05 € |
am 31.08.1999 | 0,05 € |
am 30.09.1999 | 0,05 € |
am 29.10.1999 | 0,05 € |
am 30.11.1999 | 0,05 € |
am 28.12.1999 | 0,05 € |
am 31.01.2000 | 0,05 € |
am 29.02.2000 | 0,05 € |
am 31.03.2000 | 0,05 € |
am 28.04.2000 | 0,06 € |
am 31.05.2000 | 0,06 € |
am 30.06.2000 | 0,06 € |
am 31.07.2000 | 0,06 € |
am 31.08.2000 | 0,06 € |
am 02.10.2000 | 0,06 € |
am 31.10.2000 | 0,06 € |
am 30.11.2000 | 0,06 € |
am 02.01.2001 | 0,06 € |
am 31.01.2001 | 0,06 € |
am 28.02.2001 | 0,06 € |
am 02.04.2001 | 0,06 € |
am 30.04.2001 | 0,06 € |
am 31.05.2001 | 0,06 € |
am 02.07.2001 | 0,06 € |
am 31.07.2001 | 0,05 € |
am 31.08.2001 | 0,05 € |
am 01.10.2001 | 0,05 € |
am 31.10.2001 | 0,05 € |
am 30.11.2001 | 0,05 € |
am 31.12.2001 | 0,05 € |
am 31.01.2002 | 0,05 € |
am 28.02.2002 | 0,04 € |
am 02.04.2002 | 0,04 € |
am 30.04.2002 | 0,04 € |
am 31.05.2002 | 0,04 € |
am 01.07.2002 | 0,04 € |
am 31.07.2002 | 0,04 € |
am 02.09.2002 | 0,04 € |
am 30.09.2002 | 0,04 € |
am 31.10.2002 | 0,04 € |
am 02.12.2002 | 0,04 € |
am 31.12.2002 | 0,04 € |
am 31.01.2003 | 0,04 € |
am 28.02.2003 | 0,04 € |
am 31.03.2003 | 0,04 € |
am 30.04.2003 | 0,04 € |
am 02.06.2003 | 0,04 € |
am 30.06.2003 | 0,04 € |
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am 01.09.2003 | 0,04 € |
am 30.09.2003 | 0,04 € |
am 31.10.2003 | 0,04 € |
am 01.12.2003 | 0,04 € |
am 31.12.2003 | 0,04 € |
am 02.02.2004 | 0,04 € |
am 01.03.2004 | 0,04 € |
am 31.03.2004 | 0,04 € |
am 30.04.2004 | 0,04 € |
am 01.06.2004 | 0,04 € |
am 30.06.2004 | 0,04 € |
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am 31.07.2008 | 0,03 € |
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am 30.01.2009 | 0,03 € |
am 27.02.2009 | 0,03 € |
am 30.03.2009 | 0,03 € |
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am 29.01.2010 | 0,03 € |
am 26.02.2010 | 0,03 € |
am 31.03.2010 | 0,03 € |
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am 31.01.2013 | 0,03 € |
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am 05.11.2013 | 0,03 € |
am 31.12.2013 | 0,03 € |
am 30.04.2014 | 0,03 € |
am 30.05.2014 | 0,00 € |
am 30.06.2014 | 0,03 € |
am 30.07.2014 | 0,03 € |
am 29.08.2014 | 0,03 € |
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am 31.10.2014 | 0,03 € |
am 28.11.2014 | 0,02 € |
am 31.12.2014 | 0,02 € |
am 30.01.2015 | 0,02 € |
am 27.02.2015 | 0,02 € |
am 31.03.2015 | 0,02 € |
am 30.04.2015 | 0,02 € |
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am 30.09.2015 | 0,02 € |
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am 29.01.2016 | 0,02 € |
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am 31.08.2016 | 0,02 € |
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am 31.10.2016 | 0,02 € |
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am 30.12.2016 | 0,02 € |
am 31.01.2017 | 0,02 € |
am 28.02.2017 | 0,02 € |
am 31.03.2017 | 0,02 € |
am 28.04.2017 | 0,02 € |
am 31.05.2017 | 0,02 € |
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am 31.01.2018 | 0,02 € |
am 28.02.2018 | 0,02 € |
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am 31.01.2019 | 0,02 € |
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am 31.12.2019 | 0,02 € |
am 31.01.2020 | 0,02 € |
am 28.02.2020 | 0,02 € |
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am 30.06.2020 | 0,02 € |
am 31.07.2020 | 0,02 € |
am 31.08.2020 | 0,02 € |
am 30.09.2020 | 0,02 € |
am 30.10.2020 | 0,02 € |
am 30.11.2020 | 0,02 € |
am 31.12.2020 | 0,02 € |
am 29.01.2021 | 0,02 € |
am 26.02.2021 | 0,02 € |
am 31.03.2021 | 0,02 € |
am 30.04.2021 | 0,02 € |
am 28.05.2021 | 0,02 € |
am 30.06.2021 | 0,02 € |
am 30.07.2021 | 0,02 € |
am 31.08.2021 | 0,02 € |
am 30.09.2021 | 0,02 € |
am 29.10.2021 | 0,02 € |
am 30.11.2021 | 0,02 € |
am 31.12.2021 | 0,02 € |
am 31.01.2022 | 0,02 € |
am 28.02.2022 | 0,02 € |
am 31.03.2022 | 0,02 € |
am 29.04.2022 | 0,02 € |
am 31.05.2022 | 0,02 € |
am 30.06.2022 | 0,02 € |
am 29.07.2022 | 0,02 € |
am 31.08.2022 | 0,02 € |
am 30.09.2022 | 0,02 € |
am 31.10.2022 | 0,02 € |
am 30.11.2022 | 0,02 € |
am 30.12.2022 | 0,02 € |
am 31.01.2023 | 0,02 € |
am 28.02.2023 | 0,02 € |
am 31.03.2023 | 0,02 € |
am 28.04.2023 | 0,02 € |
am 31.05.2023 | 0,02 € |
am 30.06.2023 | 0,02 € |
am 31.07.2023 | 0,02 € |
am 31.08.2023 | 0,02 € |
am 29.09.2023 | 0,02 € |
am 31.10.2023 | 0,02 € |
am 30.11.2023 | 0,02 € |
am 29.12.2023 | 0,02 € |
am 31.01.2024 | 0,02 € |
am 29.02.2024 | 0,02 € |
am 28.03.2024 | 0,02 € |
am 30.04.2024 | 0,02 € |
am 31.05.2024 | 0,02 € |
am 28.06.2024 | 0,02 € |
am 31.07.2024 | 0,02 € |
am 30.08.2024 | 0,02 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2975 KB | Download |
08.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3078 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1135 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1592 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2868 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1899 KB | Download |
10.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 107 KB | Download |
10.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 138 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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