AB FCP I European Inc.Pf.A EUR

WKN: 989711 / ISIN: LU0095025721 / AllianceBernstein LU

Kurs vom 17.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5,84 €0,17 %
(0,01) Differenz zum 16.04.2024
6,26 € 5,09 €6,26 % 5,32 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
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Strategie

Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35 % des Gesamtvermögens des Portfolios auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment-Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.

Ziel

Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.091 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 989711
ISIN LU0095025721

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein LU
Internet https://www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Fonds Manager Scott DiMaggio, John Taylor, Gershon Distenfeld
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 423

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,54 %0,61 %7,66 %8,06 %-4,82 %1,98 %15,26 %
Outperformance---------2,47 %4,56 %9,69 %23,88 %
Hoch---------5,926,266,266,26
Tief---------5,395,095,055,05
Beta0,000,000,000,260,160,180,10
Volatilität4,694,114,314,714,685,324,26
Maximaler Verlust-1,52 %-1,52 %-1,52 %-2,51 %-18,65 %-18,65 %-18,65 %

Ausschüttungen

am 01.03.1999 0,05 €
am 31.03.1999 0,05 €
am 30.04.1999 0,05 €
am 31.05.1999 0,05 €
am 30.06.1999 0,05 €
am 02.08.1999 0,05 €
am 31.08.1999 0,05 €
am 30.09.1999 0,05 €
am 29.10.1999 0,05 €
am 30.11.1999 0,05 €
am 28.12.1999 0,05 €
am 31.01.2000 0,05 €
am 29.02.2000 0,05 €
am 31.03.2000 0,05 €
am 28.04.2000 0,06 €
am 31.05.2000 0,06 €
am 30.06.2000 0,06 €
am 31.07.2000 0,06 €
am 31.08.2000 0,06 €
am 02.10.2000 0,06 €
am 31.10.2000 0,06 €
am 30.11.2000 0,06 €
am 02.01.2001 0,06 €
am 31.01.2001 0,06 €
am 28.02.2001 0,06 €
am 02.04.2001 0,06 €
am 30.04.2001 0,06 €
am 31.05.2001 0,06 €
am 02.07.2001 0,06 €
am 31.07.2001 0,05 €
am 31.08.2001 0,05 €
am 01.10.2001 0,05 €
am 31.10.2001 0,05 €
am 30.11.2001 0,05 €
am 31.12.2001 0,05 €
am 31.01.2002 0,05 €
am 28.02.2002 0,04 €
am 02.04.2002 0,04 €
am 30.04.2002 0,04 €
am 31.05.2002 0,04 €
am 01.07.2002 0,04 €
am 31.07.2002 0,04 €
am 02.09.2002 0,04 €
am 30.09.2002 0,04 €
am 31.10.2002 0,04 €
am 02.12.2002 0,04 €
am 31.12.2002 0,04 €
am 31.01.2003 0,04 €
am 28.02.2003 0,04 €
am 31.03.2003 0,04 €
am 30.04.2003 0,04 €
am 02.06.2003 0,04 €
am 30.06.2003 0,04 €
am 31.07.2003 0,04 €
am 01.09.2003 0,04 €
am 30.09.2003 0,04 €
am 31.10.2003 0,04 €
am 01.12.2003 0,04 €
am 31.12.2003 0,04 €
am 02.02.2004 0,04 €
am 01.03.2004 0,04 €
am 31.03.2004 0,04 €
am 30.04.2004 0,04 €
am 01.06.2004 0,04 €
am 30.06.2004 0,04 €
am 30.07.2004 0,04 €
am 31.08.2004 0,04 €
am 30.09.2004 0,04 €
am 29.10.2004 0,04 €
am 30.11.2004 0,04 €
am 31.12.2004 0,04 €
am 31.01.2005 0,04 €
am 28.02.2005 0,04 €
am 31.03.2005 0,04 €
am 29.04.2005 0,03 €
am 31.05.2005 0,03 €
am 30.06.2005 0,03 €
am 29.07.2005 0,03 €
am 31.08.2005 0,03 €
am 30.09.2005 0,03 €
am 31.10.2005 0,03 €
am 30.11.2005 0,03 €
am 30.12.2005 0,03 €
am 31.01.2006 0,03 €
am 28.02.2006 0,03 €
am 31.03.2006 0,03 €
am 28.04.2006 0,03 €
am 31.05.2006 0,03 €
am 31.07.2006 0,03 €
am 31.08.2006 0,03 €
am 29.09.2006 0,03 €
am 31.10.2006 0,03 €
am 30.11.2006 0,03 €
am 29.12.2006 0,03 €
am 31.01.2007 0,03 €
am 28.02.2007 0,03 €
am 30.03.2007 0,03 €
am 30.04.2007 0,03 €
am 31.05.2007 0,03 €
am 29.06.2007 0,03 €
am 31.07.2007 0,03 €
am 30.08.2007 0,03 €
am 28.09.2007 0,03 €
am 31.10.2007 0,03 €
am 30.11.2007 0,03 €
am 31.12.2007 0,03 €
am 31.01.2008 0,03 €
am 29.02.2008 0,03 €
am 31.03.2008 0,03 €
am 30.04.2008 0,03 €
am 30.05.2008 0,03 €
am 30.06.2008 0,03 €
am 31.07.2008 0,03 €
am 29.08.2008 0,03 €
am 30.09.2008 0,03 €
am 31.10.2008 0,03 €
am 28.11.2008 0,03 €
am 31.12.2008 0,03 €
am 30.01.2009 0,03 €
am 27.02.2009 0,03 €
am 30.03.2009 0,03 €
am 30.04.2009 0,03 €
am 29.05.2009 0,04 €
am 30.06.2009 0,04 €
am 31.07.2009 0,04 €
am 31.08.2009 0,04 €
am 30.09.2009 0,04 €
am 30.10.2009 0,04 €
am 30.11.2009 0,04 €
am 31.12.2009 0,04 €
am 29.01.2010 0,03 €
am 26.02.2010 0,03 €
am 31.03.2010 0,03 €
am 30.04.2010 0,03 €
am 31.05.2010 0,03 €
am 30.06.2010 0,03 €
am 30.07.2010 0,03 €
am 31.08.2010 0,03 €
am 30.09.2010 0,03 €
am 29.10.2010 0,03 €
am 30.11.2010 0,03 €
am 31.12.2010 0,03 €
am 31.01.2011 0,03 €
am 28.02.2011 0,03 €
am 31.03.2011 0,03 €
am 29.04.2011 0,03 €
am 31.05.2011 0,03 €
am 30.06.2011 0,03 €
am 29.07.2011 0,03 €
am 31.08.2011 0,03 €
am 30.09.2011 0,03 €
am 31.10.2011 0,03 €
am 30.11.2011 0,03 €
am 29.12.2011 0,03 €
am 31.01.2012 0,03 €
am 29.02.2012 0,03 €
am 30.03.2012 0,03 €
am 30.04.2012 0,03 €
am 31.05.2012 0,03 €
am 29.06.2012 0,03 €
am 31.07.2012 0,03 €
am 31.08.2012 0,03 €
am 28.09.2012 0,03 €
am 31.10.2012 0,03 €
am 30.11.2012 0,03 €
am 31.12.2012 0,03 €
am 31.01.2013 0,03 €
am 28.02.2013 0,03 €
am 28.03.2013 0,03 €
am 30.04.2013 0,03 €
am 31.05.2013 0,03 €
am 28.06.2013 0,03 €
am 31.07.2013 0,03 €
am 03.09.2013 0,03 €
am 30.09.2013 0,03 €
am 05.11.2013 0,03 €
am 31.12.2013 0,03 €
am 30.04.2014 0,03 €
am 30.05.2014 0,00 €
am 30.06.2014 0,03 €
am 30.07.2014 0,03 €
am 29.08.2014 0,03 €
am 30.09.2014 0,03 €
am 31.10.2014 0,03 €
am 28.11.2014 0,02 €
am 31.12.2014 0,02 €
am 30.01.2015 0,02 €
am 27.02.2015 0,02 €
am 31.03.2015 0,02 €
am 30.04.2015 0,02 €
am 29.05.2015 0,02 €
am 30.06.2015 0,02 €
am 31.07.2015 0,02 €
am 31.08.2015 0,02 €
am 30.09.2015 0,02 €
am 30.10.2015 0,02 €
am 30.11.2015 0,02 €
am 31.12.2015 0,02 €
am 29.01.2016 0,02 €
am 29.02.2016 0,02 €
am 31.03.2016 0,02 €
am 29.04.2016 0,02 €
am 31.05.2016 0,02 €
am 30.06.2016 0,02 €
am 29.07.2016 0,02 €
am 31.08.2016 0,02 €
am 30.09.2016 0,02 €
am 31.10.2016 0,02 €
am 30.11.2016 0,02 €
am 30.12.2016 0,02 €
am 31.01.2017 0,02 €
am 28.02.2017 0,02 €
am 31.03.2017 0,02 €
am 28.04.2017 0,02 €
am 31.05.2017 0,02 €
am 30.06.2017 0,02 €
am 31.07.2017 0,02 €
am 31.08.2017 0,02 €
am 29.09.2017 0,02 €
am 31.10.2017 0,02 €
am 30.11.2017 0,02 €
am 29.12.2017 0,02 €
am 31.01.2018 0,02 €
am 28.02.2018 0,02 €
am 29.03.2018 0,02 €
am 30.04.2018 0,02 €
am 31.05.2018 0,02 €
am 29.06.2018 0,02 €
am 31.07.2018 0,02 €
am 31.08.2018 0,02 €
am 28.09.2018 0,02 €
am 31.10.2018 0,02 €
am 30.11.2018 0,02 €
am 31.12.2018 0,02 €
am 31.01.2019 0,02 €
am 28.02.2019 0,02 €
am 28.03.2019 0,02 €
am 30.04.2019 0,02 €
am 31.05.2019 0,02 €
am 28.06.2019 0,02 €
am 31.07.2019 0,02 €
am 30.08.2019 0,02 €
am 30.09.2019 0,02 €
am 31.10.2019 0,02 €
am 29.11.2019 0,02 €
am 31.12.2019 0,02 €
am 31.01.2020 0,02 €
am 28.02.2020 0,02 €
am 31.03.2020 0,02 €
am 30.04.2020 0,02 €
am 29.05.2020 0,02 €
am 30.06.2020 0,02 €
am 31.07.2020 0,02 €
am 31.08.2020 0,02 €
am 30.09.2020 0,02 €
am 30.10.2020 0,02 €
am 30.11.2020 0,02 €
am 31.12.2020 0,02 €
am 29.01.2021 0,02 €
am 26.02.2021 0,02 €
am 31.03.2021 0,02 €
am 30.04.2021 0,02 €
am 28.05.2021 0,02 €
am 30.06.2021 0,02 €
am 30.07.2021 0,02 €
am 31.08.2021 0,02 €
am 30.09.2021 0,02 €
am 29.10.2021 0,02 €
am 30.11.2021 0,02 €
am 31.12.2021 0,02 €
am 31.01.2022 0,02 €
am 28.02.2022 0,02 €
am 31.03.2022 0,02 €
am 29.04.2022 0,02 €
am 31.05.2022 0,02 €
am 30.06.2022 0,02 €
am 29.07.2022 0,02 €
am 31.08.2022 0,02 €
am 30.09.2022 0,02 €
am 31.10.2022 0,02 €
am 30.11.2022 0,02 €
am 30.12.2022 0,02 €
am 31.01.2023 0,02 €
am 28.02.2023 0,02 €
am 31.03.2023 0,02 €
am 28.04.2023 0,02 €
am 31.05.2023 0,02 €
am 30.06.2023 0,02 €
am 31.07.2023 0,02 €
am 31.08.2023 0,02 €
am 29.09.2023 0,02 €
am 31.10.2023 0,02 €
am 30.11.2023 0,02 €
am 29.12.2023 0,02 €
am 31.01.2024 0,02 €
am 29.02.2024 0,02 €
am 28.03.2024 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2975 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2868 KB Download
01.06.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4155 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1891 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1872 KB Download
31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1899 KB Download
10.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 107 KB Download
10.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 138 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.