WKN: 974198 / ISIN: LU0044957727 / AllianceBernstein LU
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,49 USD-0,15 % (-0,01) Differenz zum 06.12.2024 |
6,63 USD | 5,43 USD | 6,72 % | 6,47 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 USD |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Unter normalen Umständen investiert das Portfolio mindestens 50 % seines Vermögens Schuldtitel mit höherem Rating (Investment-Grade), die von staatlichen Emittenten und Unternehmen in den USA ausgegeben werden. Ungeachtet des Vorstehenden kann das Portfolio unter bestimmten Marktbedingungen mehr als 50 % seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade) investieren, die entsprechend riskanter sind. Bis zu 35 % des Gesamtvermögens des Portfolios kann in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz außerhalb der USA (einschließlich Schwellenländern) fließen. Der Anlageverwalter variiert die Kombination aus länger- und kurzfristigeren Wertpapieren entsprechend seiner Einschätzung der Zinssatztrends.
Das Portfolio ist bestrebt, eine hohe Rendite für deine Anlage zu erzielen, indem es sowohl Erträge erwirtschaftet als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 27.831 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | Bloomberg US Aggregate Index - Unhedged to USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 974198 |
ISIN | LU0044957727 |
Fondsgesellschaft
Name | AllianceBernstein LU |
Internet | https://www.alliancebernstein.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman(Lux.) S.C.A. |
Fonds Manager | Scott DiMaggio, Gershon M. Distenfeld, Fahd Malik, Matthew Sheridan, Will Smith |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 423 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,97 % | -0,62 % | 5,01 % | 7,93 % | -1,77 % | 2,96 % | 25,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,21 % | 6,90 % | 10,90 % | 13,98 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,57 | 6,63 | 6,72 | 6,72 |
Tief | --- | --- | --- | 6,01 | 5,43 | 5,34 | 5,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,28 |
Volatilität | 4,29 | 3,90 | 4,00 | 5,03 | 6,24 | 6,47 | 5,13 |
Maximaler Verlust | -0,62 % | -2,82 % | -2,82 % | -3,28 % | -18,03 % | -19,12 % | -19,12 % |
Ausschüttungen
am 02.08.1993 | 0,06 USD |
am 31.08.1993 | 0,06 USD |
am 30.09.1993 | 0,06 USD |
am 01.11.1993 | 0,06 USD |
am 30.11.1993 | 0,06 USD |
am 31.12.1993 | 0,06 USD |
am 31.01.1994 | 0,06 USD |
am 28.02.1994 | 0,06 USD |
am 31.03.1994 | 0,06 USD |
am 02.05.1994 | 0,06 USD |
am 31.05.1994 | 0,06 USD |
am 30.06.1994 | 0,06 USD |
am 01.08.1994 | 0,06 USD |
am 31.08.1994 | 0,06 USD |
am 30.09.1994 | 0,06 USD |
am 31.10.1994 | 0,06 USD |
am 30.11.1994 | 0,07 USD |
am 02.01.1995 | 0,07 USD |
am 31.01.1995 | 0,07 USD |
am 28.02.1995 | 0,07 USD |
am 31.03.1995 | 0,07 USD |
am 01.05.1995 | 0,07 USD |
am 31.05.1995 | 0,07 USD |
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am 31.07.1995 | 0,07 USD |
am 31.08.1995 | 0,07 USD |
am 02.10.1995 | 0,07 USD |
am 31.10.1995 | 0,07 USD |
am 30.11.1995 | 0,07 USD |
am 02.01.1996 | 0,07 USD |
am 31.01.1996 | 0,07 USD |
am 29.02.1996 | 0,07 USD |
am 01.04.1996 | 0,07 USD |
am 30.04.1996 | 0,07 USD |
am 31.05.1996 | 0,07 USD |
am 01.07.1996 | 0,07 USD |
am 31.07.1996 | 0,07 USD |
am 02.09.1996 | 0,07 USD |
am 30.09.1996 | 0,07 USD |
am 31.10.1996 | 0,07 USD |
am 02.12.1996 | 0,07 USD |
am 31.12.1996 | 0,07 USD |
am 31.01.1997 | 0,07 USD |
am 28.02.1997 | 0,07 USD |
am 31.03.1997 | 0,07 USD |
am 30.04.1997 | 0,07 USD |
am 02.06.1997 | 0,07 USD |
am 30.06.1997 | 0,07 USD |
am 31.07.1997 | 0,07 USD |
am 01.09.1997 | 0,07 USD |
am 30.09.1997 | 0,07 USD |
am 31.10.1997 | 0,07 USD |
am 01.12.1997 | 0,07 USD |
am 31.12.1997 | 0,07 USD |
am 02.02.1998 | 0,07 USD |
am 02.03.1998 | 0,07 USD |
am 31.03.1998 | 0,07 USD |
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am 30.06.1998 | 0,07 USD |
am 31.07.1998 | 0,07 USD |
am 31.08.1998 | 0,07 USD |
am 30.09.1998 | 0,07 USD |
am 02.11.1998 | 0,07 USD |
am 30.11.1998 | 0,07 USD |
am 31.12.1998 | 0,07 USD |
am 01.02.1999 | 0,07 USD |
am 01.03.1999 | 0,07 USD |
am 31.03.1999 | 0,07 USD |
am 30.04.1999 | 0,07 USD |
am 31.05.1999 | 0,07 USD |
am 30.06.1999 | 0,07 USD |
am 02.08.1999 | 0,07 USD |
am 31.08.1999 | 0,07 USD |
am 30.09.1999 | 0,07 USD |
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am 30.11.1999 | 0,07 USD |
am 31.12.1999 | 0,07 USD |
am 31.01.2000 | 0,07 USD |
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am 31.05.2000 | 0,07 USD |
am 30.06.2000 | 0,07 USD |
am 31.07.2000 | 0,07 USD |
am 31.08.2000 | 0,07 USD |
am 02.10.2000 | 0,07 USD |
am 31.10.2000 | 0,07 USD |
am 30.11.2000 | 0,07 USD |
am 02.01.2001 | 0,07 USD |
am 31.01.2001 | 0,07 USD |
am 28.02.2001 | 0,07 USD |
am 02.04.2001 | 0,07 USD |
am 30.04.2001 | 0,07 USD |
am 31.05.2001 | 0,07 USD |
am 02.07.2001 | 0,07 USD |
am 31.07.2001 | 0,07 USD |
am 31.08.2001 | 0,07 USD |
am 01.10.2001 | 0,07 USD |
am 31.10.2001 | 0,07 USD |
am 30.11.2001 | 0,07 USD |
am 31.12.2001 | 0,06 USD |
am 31.01.2002 | 0,06 USD |
am 28.02.2002 | 0,06 USD |
am 02.04.2002 | 0,06 USD |
am 30.04.2002 | 0,06 USD |
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am 01.07.2002 | 0,06 USD |
am 31.07.2002 | 0,06 USD |
am 02.09.2002 | 0,06 USD |
am 30.09.2002 | 0,06 USD |
am 31.10.2002 | 0,06 USD |
am 02.12.2002 | 0,06 USD |
am 31.01.2003 | 0,06 USD |
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am 30.04.2003 | 0,06 USD |
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am 31.12.2003 | 0,05 USD |
am 02.02.2004 | 0,05 USD |
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am 31.03.2004 | 0,05 USD |
am 30.04.2004 | 0,05 USD |
am 03.06.2004 | 0,04 USD |
am 30.06.2004 | 0,04 USD |
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am 30.06.2005 | 0,04 USD |
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am 31.08.2005 | 0,04 USD |
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am 28.04.2006 | 0,04 USD |
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am 31.08.2009 | 0,04 USD |
am 30.09.2009 | 0,04 USD |
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am 29.01.2010 | 0,04 USD |
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am 30.04.2010 | 0,04 USD |
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am 30.06.2010 | 0,04 USD |
am 30.07.2010 | 0,04 USD |
am 31.08.2010 | 0,04 USD |
am 30.09.2010 | 0,04 USD |
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am 30.11.2010 | 0,04 USD |
am 31.12.2010 | 0,04 USD |
am 31.01.2011 | 0,04 USD |
am 28.02.2011 | 0,04 USD |
am 31.03.2011 | 0,04 USD |
am 29.04.2011 | 0,04 USD |
am 31.05.2011 | 0,04 USD |
am 30.06.2011 | 0,04 USD |
am 29.07.2011 | 0,04 USD |
am 31.08.2011 | 0,04 USD |
am 30.09.2011 | 0,04 USD |
am 31.10.2011 | 0,04 USD |
am 30.11.2011 | 0,04 USD |
am 29.12.2011 | 0,04 USD |
am 31.01.2012 | 0,04 USD |
am 29.02.2012 | 0,04 USD |
am 30.03.2012 | 0,04 USD |
am 30.04.2012 | 0,04 USD |
am 31.05.2012 | 0,04 USD |
am 29.06.2012 | 0,04 USD |
am 31.07.2012 | 0,04 USD |
am 31.08.2012 | 0,04 USD |
am 28.09.2012 | 0,04 USD |
am 31.10.2012 | 0,04 USD |
am 30.11.2012 | 0,04 USD |
am 31.12.2012 | 0,03 USD |
am 31.01.2013 | 0,03 USD |
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am 31.12.2013 | 0,03 USD |
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am 30.05.2014 | 0,00 USD |
am 30.06.2014 | 0,03 USD |
am 30.07.2014 | 0,03 USD |
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am 31.12.2014 | 0,03 USD |
am 30.01.2015 | 0,03 USD |
am 27.02.2015 | 0,03 USD |
am 31.03.2015 | 0,03 USD |
am 30.04.2015 | 0,03 USD |
am 29.05.2015 | 0,03 USD |
am 30.06.2015 | 0,03 USD |
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am 31.08.2015 | 0,03 USD |
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am 30.06.2016 | 0,03 USD |
am 29.07.2016 | 0,03 USD |
am 31.08.2016 | 0,03 USD |
am 30.09.2016 | 0,03 USD |
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am 29.06.2018 | 0,04 USD |
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am 31.12.2018 | 0,04 USD |
am 31.01.2019 | 0,04 USD |
am 28.02.2019 | 0,04 USD |
am 28.03.2019 | 0,04 USD |
am 30.04.2019 | 0,04 USD |
am 31.05.2019 | 0,04 USD |
am 28.06.2019 | 0,04 USD |
am 31.07.2019 | 0,04 USD |
am 30.08.2019 | 0,04 USD |
am 30.09.2019 | 0,04 USD |
am 31.10.2019 | 0,04 USD |
am 29.11.2019 | 0,04 USD |
am 31.12.2019 | 0,04 USD |
am 31.01.2020 | 0,04 USD |
am 28.02.2020 | 0,04 USD |
am 31.03.2020 | 0,04 USD |
am 30.04.2020 | 0,04 USD |
am 29.05.2020 | 0,04 USD |
am 30.06.2020 | 0,04 USD |
am 31.07.2020 | 0,04 USD |
am 31.08.2020 | 0,04 USD |
am 30.09.2020 | 0,04 USD |
am 30.10.2020 | 0,03 USD |
am 30.11.2020 | 0,03 USD |
am 31.12.2020 | 0,03 USD |
am 29.01.2021 | 0,03 USD |
am 26.02.2021 | 0,03 USD |
am 31.03.2021 | 0,03 USD |
am 30.04.2021 | 0,03 USD |
am 28.05.2021 | 0,03 USD |
am 30.06.2021 | 0,03 USD |
am 30.07.2021 | 0,03 USD |
am 31.08.2021 | 0,03 USD |
am 30.09.2021 | 0,03 USD |
am 29.10.2021 | 0,03 USD |
am 30.11.2021 | 0,03 USD |
am 31.12.2021 | 0,03 USD |
am 31.01.2022 | 0,03 USD |
am 28.02.2022 | 0,03 USD |
am 31.03.2022 | 0,03 USD |
am 29.04.2022 | 0,03 USD |
am 31.05.2022 | 0,03 USD |
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am 29.07.2022 | 0,03 USD |
am 31.08.2022 | 0,03 USD |
am 30.09.2022 | 0,03 USD |
am 31.10.2022 | 0,03 USD |
am 30.11.2022 | 0,03 USD |
am 30.12.2022 | 0,03 USD |
am 31.01.2023 | 0,03 USD |
am 28.02.2023 | 0,03 USD |
am 31.03.2023 | 0,03 USD |
am 28.04.2023 | 0,03 USD |
am 31.05.2023 | 0,03 USD |
am 30.06.2023 | 0,03 USD |
am 31.07.2023 | 0,03 USD |
am 31.08.2023 | 0,03 USD |
am 29.09.2023 | 0,03 USD |
am 31.10.2023 | 0,03 USD |
am 30.11.2023 | 0,03 USD |
am 29.12.2023 | 0,03 USD |
am 31.01.2024 | 0,03 USD |
am 29.02.2024 | 0,03 USD |
am 28.03.2024 | 0,03 USD |
am 30.04.2024 | 0,03 USD |
am 31.05.2024 | 0,03 USD |
am 28.06.2024 | 0,03 USD |
am 31.07.2024 | 0,03 USD |
am 30.08.2024 | 0,03 USD |
am 30.09.2024 | 0,03 USD |
am 31.10.2024 | 0,03 USD |
am 29.11.2024 | 0,03 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2975 KB | Download |
08.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3078 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1135 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1592 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2868 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1899 KB | Download |
10.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 137 KB | Download |
10.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 148 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.