3V Invest Swiss Small&Mid C.A
WKN: 989282 / ISIN: LU0092739993 / VP Fund Sol. (LU)
| Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 282,23 CHF-1,36 % (-3,88) Differenz zum 24.04.2024 |
366,19 CHF | 222,06 CHF | 366,19 % | 18,93 % |
Diesen Fonds mit Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,36 % |
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, wird bis zu 100 % des Fondsvermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, die in der Schweiz ansässig sind, und deren Aktien nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sind. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer, ggf. mit Abschlägen, veräußerbar sind.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften.Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR").
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Mid Cap) Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 0 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN 989282 ISIN LU0092739993 Fondsgesellschaft
Name VP Fund Sol. (LU) Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/ Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA Fonds Manager 3V Asset Management AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 28 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,02 % 2,17 % 16,09 % 1,20 % -13,15 % 20,50 % 58,01 % Outperformance --- --- --- 17,11 % 0,52 % 9,70 % 53,03 % Hoch --- --- --- 294,80 366,19 366,19 366,19 Tief --- --- --- 240,81 222,06 177,50 152,40 Beta 0,00 0,00 0,00 0,61 0,54 0,49 0,43 Volatilität 11,35 10,77 13,61 13,86 18,16 18,93 16,58 Maximaler Verlust -4,02 % -4,26 % -4,44 % -16,45 % -39,36 % -39,36 % -39,36 % Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1396 KB Download 03.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1106 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 237 KB Download 31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download 30.09.2006 Verkaufsprospekt (Englisch) 144 KB Download 30.09.2006 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 95 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.