3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(R) A

WKN: A0A03 / ISIN: AT0000A0A036 / 3 Banken Generali I.

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,93 €0,37 %
(0,04) Differenz zum 12.04.2024
11,90 € 9,75 €11,90 % 3,71 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,37 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte bzw. auf Euro gehedgte Unternehmens- und Bankanleihen mit Investmentgrade-Rating in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. EIB, Weltbank, CADES, etc.) für die Veranlagung Verwendung finden. Besonderes Augenmerk wird auf eine breite Streuung sowie auf eine ausgewogene Branchen- und Schuldnergewichtung gelegt, um das Einzelausfallrisiko zu verringern. Die Auswahl der einzelnen Anleihen basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Gesichtspunkte, auf die Branchenzugehörigkeit des Emittenten als auch auf das Rating des Emittenten geachtet wird.

Ziel

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 306 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0A03
ISIN AT0000A0A036

Fondsgesellschaft

Name 3 Banken Generali I.
Internet https://www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG, Linz
Fonds Manager 3 Banken-Generali
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 86

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,55 %1,20 %6,32 %7,24 %-6,70 %-3,03 %9,61 %
Outperformance---------1,10 %1,81 %2,92 %6,58 %
Hoch---------10,9411,9011,9011,90
Tief---------10,179,759,759,75
Beta0,000,000,000,190,130,130,08
Volatilität3,083,093,493,564,223,712,86
Maximaler Verlust-0,46 %-0,92 %-1,29 %-1,55 %-18,06 %-18,06 %-18,06 %

Ausschüttungen

am 03.08.2009 0,40 €
am 02.08.2010 0,59 €
am 01.08.2011 0,59 €
am 01.08.2012 0,59 €
am 01.08.2013 0,50 €
am 01.08.2014 0,40 €
am 03.08.2015 0,30 €
am 01.08.2016 0,28 €
am 01.08.2017 0,28 €
am 01.08.2018 0,22 €
am 01.08.2019 0,19 €
am 03.08.2020 0,16 €
am 02.08.2021 0,15 €
am 01.08.2022 0,16 €
am 01.08.2023 0,16 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 223 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 454 KB Download
27.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1351 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 68 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 03.04.2023 bis 28.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,61 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.