WKN: 78486 / ISIN: AT0000784863 / 3 Banken Generali I.
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,17 €0,43 % (0,07) Differenz zum 23.04.2024 |
17,55 € | 14,42 € | 17,55 % | 6,37 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,43 % |
Der "3 Banken Werte Balanced" ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Die Auswahl der einzelnen Investmentfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds können bis zu 60 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anleihefonds investiert. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Diese werden über Anteile an Investmentfonds bzw. über Wertpapiere, in die keine derivativen Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physische Lieferung vorgesehen ist, noch ein Recht darauf eingeräumt wird, dargestellt.
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 39 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 78486 |
ISIN | AT0000784863 |
Fondsgesellschaft
Name | 3 Banken Generali I. |
Internet | https://www.3bg.at |
Verwahrstelle | Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Innsbruck |
Fonds Manager | 3 Banken-Generali |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 86 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,40 % | 2,47 % | 10,98 % | 8,16 % | -1,26 % | 5,28 % | 24,46 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,31 % | 1,62 % | -4,28 % | 3,56 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,51 | 17,55 | 17,55 | 17,55 |
Tief | --- | --- | --- | 14,55 | 14,42 | 14,19 | 12,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,23 | 0,22 | 0,14 |
Volatilität | 5,80 | 5,13 | 5,13 | 5,35 | 6,90 | 6,37 | 5,43 |
Maximaler Verlust | -2,48 % | -2,48 % | -2,48 % | -5,09 % | -17,81 % | -17,81 % | -17,81 % |
Ausschüttungen
am 27.09.2000 | 0,08 € |
am 26.09.2001 | 0,08 € |
am 27.09.2002 | 0,07 € |
am 29.09.2003 | 0,05 € |
am 28.09.2004 | 0,06 € |
am 29.09.2005 | 0,04 € |
am 28.09.2006 | 0,05 € |
am 27.09.2007 | 0,04 € |
am 29.09.2008 | 0,05 € |
am 01.10.2009 | 0,05 € |
am 01.10.2010 | 0,05 € |
am 03.10.2011 | 0,03 € |
am 01.10.2012 | 0,03 € |
am 01.10.2013 | 0,03 € |
am 01.10.2014 | 0,04 € |
am 01.10.2015 | 0,23 € |
am 03.10.2016 | 0,06 € |
am 02.10.2017 | 0,06 € |
am 01.10.2018 | 0,03 € |
am 01.10.2019 | 0,04 € |
am 01.10.2021 | 0,13 € |
am 03.10.2022 | 0,16 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 03.04.2023 bis 28.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.