3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T

WKN: A0S8Z / ISIN: AT0000A0S8Z4 / 3 Banken Generali I.

Kurs vom 19.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,02 €-0,50 %
(-0,09) Differenz zum 18.10.2021
18,11 € 11,40 €18,11 % 12,54 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,50 %
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Strategie

Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten kann es in gewissen Marktphasen dazu kommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird. Dieser Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Ziel

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Für die Veranlagung des Fonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien herangezogen. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 65 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2021
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0S8Z
ISIN AT0000A0S8Z4

Fondsgesellschaft

Name 3 Banken Generali I.
Internet https://www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG
Fonds Manager 3 Banken-Generali
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 86

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,92 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,89 %2,68 %3,80 %18,95 %45,81 %41,64 %-
Outperformance---------16,01 %15,54 %24,45 %-
Hoch---------18,1118,1118,110,00
Tief---------14,2711,4011,400,00
Beta0,000,000,000,570,400,330,10
Volatilität10,4310,5410,7612,1314,2412,540,00
Maximaler Verlust-1,22 %-5,72 %-5,88 %-5,88 %-24,29 %-24,29 %-

Ausschüttungen

am 03.12.2012 0,01 €
am 02.12.2013 0,01 €
am 01.12.2014 0,06 €
am 01.12.2015 0,16 €
am 01.12.2017 0,08 €
am 01.12.2020 0,44 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 858 KB Download
28.02.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 175 KB Download
31.08.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 360 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 04.11.2019 bis 30.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.