WKN: A0S8Z / ISIN: AT0000A0S8Z4 / 3 Banken Generali I.
Kurs vom 29.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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21,82 €0,09 % (0,02) Differenz zum 28.11.2024 |
22,46 € | 17,38 € | 22,46 % | 14,16 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Fonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien herangezogen. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Die 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 94 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0S8Z |
ISIN | AT0000A0S8Z4 |
Fondsgesellschaft
Name | 3 Banken Generali I. |
Internet | https://www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
Fonds Manager | 3 Banken-Generali |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 86 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,73 % | 3,17 % | 3,61 % | 17,31 % | 23,17 % | 60,16 % | 118,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,01 % | 15,54 % | 24,45 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 |
Tief | --- | --- | --- | 18,60 | 17,38 | 11,02 | 9,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,27 | 0,35 | 0,55 | 0,54 |
Volatilität | 12,23 | 11,71 | 11,94 | 11,01 | 12,34 | 14,16 | 13,06 |
Maximaler Verlust | -4,31 % | -6,06 % | -6,06 % | -6,61 % | -17,78 % | -24,29 % | -24,29 % |
Ausschüttungen
am 03.12.2012 | 0,01 € |
am 02.12.2013 | 0,01 € |
am 01.12.2014 | 0,06 € |
am 01.12.2015 | 0,16 € |
am 01.12.2017 | 0,08 € |
am 01.12.2020 | 0,44 € |
am 01.12.2021 | 0,23 € |
am 01.12.2022 | 0,33 € |
am 01.12.2023 | 0,08 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 02.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,67 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.