3 Banken Portfolio Mix R A

WKN: 81783 / ISIN: AT0000817838 / 3 Banken Generali I.

Kurs vom 05.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
4,37 €0,69 %
(0,03) Differenz zum 04.10.2022
5,11 € 3,99 €5,11 % 5,54 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 05.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,69 %
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Strategie

Für den Investmentfonds werden für mindestens 40 vH des Fondsvermögens Anleihen bzw. Anleihefonds erworben. Das restliche Fondsvermögen wird in Aktien bzw. Aktienfonds veranlagt, wobei branchenmäßige bzw. themenspezifische Aspekte eine Rolle spielen können. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren veranlagt werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt in Form von Einzeltitel als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen. Die erwähnten Veranlagungen erfolgen zu mindestens 70 vH in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente.

Ziel

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 112 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2022
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 81783
ISIN AT0000817838

Fondsgesellschaft

Name 3 Banken Generali I.
Internet https://www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG
Fonds Manager 3 Banken Generali
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 86

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,01 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,10 %-2,24 %-8,00 %-11,39 %-0,59 %0,56 %31,08 %
Outperformance----------1,44 %0,78 %-2,68 %11,27 %
Hoch---------5,115,115,115,11
Tief---------4,343,993,993,32
Beta0,000,000,000,180,210,190,11
Volatilität6,416,426,606,676,515,544,97
Maximaler Verlust-4,82 %-7,46 %-8,82 %-15,05 %-15,05 %-15,05 %-15,05 %

Ausschüttungen

am 27.10.1999 0,73 €
am 27.10.2000 1,40 €
am 29.10.2001 0,29 €
am 28.10.2002 0,25 €
am 28.10.2003 0,25 €
am 28.10.2004 0,18 €
am 03.11.2005 0,30 €
am 02.11.2006 0,22 €
am 02.11.2007 0,22 €
am 03.11.2008 0,20 €
am 02.11.2009 0,20 €
am 02.11.2010 0,20 €
am 02.11.2011 0,20 €
am 02.11.2012 0,16 €
am 02.12.2013 0,17 €
am 01.12.2014 0,15 €
am 01.12.2015 0,15 €
am 01.12.2016 0,13 €
am 01.12.2017 0,11 €
am 03.12.2018 0,11 €
am 02.12.2019 0,09 €
am 01.12.2020 0,08 €
am 01.12.2021 0,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.02.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 236 KB Download
31.08.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 373 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 821 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 68 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 02.08.2021 bis 29.07.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.