3 Banken Österreich-Fonds R

WKN: 66227 / ISIN: AT0000662275 / 3 Banken Generali I.

Kurs vom 02.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
32,12 €0,12 %
(0,04) Differenz zum 01.12.2022
40,30 € 17,08 €40,30 % 20,27 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
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Strategie

Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von österreichischen Unternehmen erworben. Entscheidend ist, dass die erworbenen Unternehmen bezüglich ihrer Entscheidungswege, ihrer Konzernzentrale usw. so strukturiert sind, dass sie in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung als österreichische Unternehmen gelten.

Ziel

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der aktive Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten Stock-Picking-Ansatz.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 162 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 66227
ISIN AT0000662275

Fondsgesellschaft

Name 3 Banken Generali I.
Internet https://www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG
Fonds Manager 3 Banken-Generali
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 86

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 1,78 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance9,59 %9,62 %-5,67 %-15,11 %-1,31 %-3,43 %84,46 %
Outperformance---------2,55 %-1,23 %5,42 %43,20 %
Hoch---------40,3040,3040,3040,30
Tief---------26,7917,0817,0816,33
Beta0,000,000,000,390,610,600,24
Volatilität16,1518,9919,1123,0124,0320,2717,50
Maximaler Verlust-1,55 %-13,39 %-22,30 %-33,53 %-48,78 %-53,07 %-53,07 %

Ausschüttungen

am 27.02.2003 0,01 €
am 26.02.2004 0,60 €
am 25.02.2005 1,00 €
am 27.02.2006 1,50 €
am 27.02.2007 1,70 €
am 28.02.2008 1,55 €
am 26.02.2009 0,50 €
am 01.03.2010 0,80 €
am 01.03.2011 0,80 €
am 01.03.2012 0,01 €
am 02.04.2013 0,70 €
am 01.04.2014 0,65 €
am 01.04.2015 0,60 €
am 01.04.2016 0,65 €
am 03.04.2017 0,65 €
am 03.04.2018 1,80 €
am 01.04.2019 1,40 €
am 01.04.2020 0,60 €
am 01.04.2021 0,60 €
am 01.04.2022 0,70 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 207 KB Download
31.03.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1175 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 375 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 68 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 02.08.2021 bis 29.07.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,37 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.