3 Banken Nachhaltigkeitsfonds R

WKN: 70115 / ISIN: AT0000701156 / 3 Banken Generali I.

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
27,84 €0,58 %
(0,16) Differenz zum 11.04.2024
28,18 € 20,42 €28,18 % 17,37 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,58 %
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Strategie

Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Regionen, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich aufgrund der Analyse der Einzeltitel unter Anwendung definierter Nachhaltigkeitskriterien.

Ziel

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Dieses Ziel wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds, der nach einem Nachhaltigkeitsansatz (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) gemanagt wird. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, die unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere ökologische und soziale Kriterien) ausgewählt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 141 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 70115
ISIN AT0000701156

Fondsgesellschaft

Name 3 Banken Generali I.
Internet https://www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG, Linz
Fonds Manager Vontobel
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 86

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,42 %10,43 %16,88 %24,00 %31,16 %72,51 %142,81 %
Outperformance---------2,46 %6,37 %-6,95 %11,01 %
Hoch---------28,1828,1828,1828,18
Tief---------22,0720,4213,1211,47
Beta0,000,000,000,750,380,420,30
Volatilität9,469,6510,3610,4714,1917,3715,66
Maximaler Verlust-2,59 %-2,59 %-6,79 %-8,29 %-20,76 %-32,34 %-32,34 %

Ausschüttungen

am 29.06.2006 0,01 €
am 01.07.2009 0,01 €
am 02.07.2012 0,02 €
am 01.07.2014 0,08 €
am 01.07.2015 0,20 €
am 01.07.2016 0,20 €
am 03.07.2017 0,17 €
am 02.07.2018 0,14 €
am 01.07.2020 0,01 €
am 01.07.2021 0,20 €
am 01.07.2022 0,18 €
am 03.07.2023 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 222 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1748 KB Download
23.02.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2319 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 67 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 03.04.2023 bis 28.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,48 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.