WKN: 70115 / ISIN: AT0000701156 / 3 Banken Generali I.
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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30,97 €0,29 % (0,09) Differenz zum 10.12.2024 |
31,21 € | 20,60 € | 31,21 % | 17,55 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Regionen, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich aufgrund der Analyse der Einzeltitel unter Anwendung definierter Nachhaltigkeitskriterien.
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Dieses Ziel wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds, der nach einem Nachhaltigkeitsansatz (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) gemanagt wird. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, die unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere ökologische und soziale Kriterien) ausgewählt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 144 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 70115 |
ISIN | AT0000701156 |
Fondsgesellschaft
Name | 3 Banken Generali I. |
Internet | https://www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
Fonds Manager | Vontobel |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 86 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,14 % | 10,96 % | 7,76 % | 25,33 % | 20,84 % | 76,66 % | 139,35 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,46 % | 6,37 % | -6,95 % | 11,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 31,21 | 31,21 | 31,21 | 31,21 |
Tief | --- | --- | --- | 24,71 | 20,60 | 13,12 | 11,97 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,82 | 0,86 | 0,90 |
Volatilität | 10,32 | 11,74 | 14,55 | 12,42 | 14,58 | 17,55 | 15,81 |
Maximaler Verlust | -1,86 % | -3,70 % | -10,35 % | -10,35 % | -20,76 % | -32,34 % | -32,34 % |
Ausschüttungen
am 29.06.2006 | 0,01 € |
am 01.07.2009 | 0,01 € |
am 02.07.2012 | 0,02 € |
am 01.07.2014 | 0,08 € |
am 01.07.2015 | 0,20 € |
am 01.07.2016 | 0,20 € |
am 03.07.2017 | 0,17 € |
am 02.07.2018 | 0,14 € |
am 01.07.2020 | 0,01 € |
am 01.07.2021 | 0,20 € |
am 01.07.2022 | 0,18 € |
am 03.07.2023 | 0,03 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2023 bis 29.11.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,48 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.