WKN: 76074 / ISIN: AT0000760749 / 3 Banken Generali I.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 08.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,98 €-0,04 % (-0,01) Differenz zum 05.03.2021 |
23,43 € | 20,99 € | 23,43 % | 2,72 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, von der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens langlaufende Euro-Anleihen mit Schwerpunkt Staatsanleihen sowie Emissionen öffentlicher Schuldner, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, herangezogen. Veranlagungen in Pfandbriefen sind möglich, ausgeschlossen ist die Veranlagung in Ergänzungskapitalanleihen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2021 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 76074 |
ISIN | AT0000760749 |
Fondsgesellschaft
Name | 3 Banken Generali I. |
Internet | https://www.3bg.at |
Verwahrstelle | BKS Bank AG, Klagenfurt |
Fonds Manager | 3 Banken Generali |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 86 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,52 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,10 % | -1,69 % | -0,51 % | -1,15 % | 7,29 % | 7,66 % | 62,30 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,14 % | 2,71 % | 4,77 % | 25,64 % |
Hoch | --- | --- | --- | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 |
Tief | --- | --- | --- | 22,24 | 20,99 | 20,97 | 13,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,03 |
Volatilität | 3,02 | 2,26 | 2,07 | 3,41 | 2,93 | 2,72 | 4,19 |
Maximaler Verlust | -1,37 % | -2,12 % | -2,12 % | -4,32 % | -4,67 % | -4,93 % | -6,90 % |
Ausschüttungen
am 29.01.2001 | 0,11 € |
am 29.01.2002 | 0,12 € |
am 30.01.2003 | 0,12 € |
am 29.01.2004 | 0,12 € |
am 28.01.2005 | 0,12 € |
am 30.01.2006 | 0,11 € |
am 30.01.2007 | 0,12 € |
am 30.01.2008 | 0,12 € |
am 29.01.2009 | 0,13 € |
am 01.02.2010 | 0,13 € |
am 01.02.2011 | 0,13 € |
am 01.02.2012 | 0,12 € |
am 01.03.2013 | 0,13 € |
am 03.03.2014 | 0,14 € |
am 02.03.2015 | 0,27 € |
am 01.03.2016 | 0,19 € |
am 01.03.2017 | 0,30 € |
am 01.03.2018 | 0,25 € |
am 01.03.2019 | 0,27 € |
am 02.03.2020 | 0,08 € |
am 01.03.2021 | 0,11 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 04.11.2019 bis 30.10.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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