WKN: 67944 / ISIN: AT0000679444 / 3 Banken Generali I.
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,90 €0,10 % (0,01) Differenz zum 17.04.2024 |
11,06 € | 9,39 € | 11,08 % | 4,03 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in EURO denominierte verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Euro Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 124 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 67944 |
ISIN | AT0000679444 |
Fondsgesellschaft
Name | 3 Banken Generali I. |
Internet | https://www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
Fonds Manager | 3 Banken-Generali |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 86 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,20 % | 0,00 % | 5,00 % | 3,68 % | -9,81 % | -7,55 % | -0,01 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,51 % | 0,40 % | 0,04 % | 5,06 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,10 | 11,06 | 11,08 | 11,08 |
Tief | --- | --- | --- | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,11 | 0,07 | 0,05 |
Volatilität | 4,61 | 4,36 | 4,61 | 4,70 | 4,91 | 4,03 | 3,17 |
Maximaler Verlust | -1,10 % | -1,40 % | -2,38 % | -3,00 % | -15,09 % | -15,24 % | -15,24 % |
Ausschüttungen
am 28.10.2002 | 0,08 € |
am 28.10.2003 | 0,08 € |
am 28.10.2004 | 0,08 € |
am 03.11.2005 | 0,07 € |
am 02.11.2006 | 0,08 € |
am 02.11.2007 | 0,07 € |
am 03.11.2008 | 0,08 € |
am 02.11.2009 | 0,08 € |
am 02.11.2010 | 0,07 € |
am 02.11.2011 | 0,07 € |
am 02.11.2012 | 0,07 € |
am 02.12.2013 | 0,07 € |
am 01.12.2014 | 0,08 € |
am 01.12.2015 | 0,09 € |
am 01.12.2016 | 0,07 € |
am 01.12.2017 | 0,04 € |
am 03.12.2018 | 0,05 € |
am 02.12.2019 | 0,03 € |
am 01.12.2020 | 0,04 € |
am 01.12.2021 | 0,01 € |
am 01.12.2022 | 0,04 € |
am 01.12.2023 | 0,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 03.04.2023 bis 28.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,44 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.