1A Global Value

WKN: A0M5RF / ISIN: LU0326731121 / LRI Invest

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,02 €0,64 %
(0,07) Differenz zum 10.04.2024
17,00 € 9,51 €17,00 % 17,00 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,64 %
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Strategie

Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien anlegen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Artikel 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Märkte für Finanzinstrumente entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren. Daneben kann das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere, wie Aktien und Renten angelegt werden, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben.

Ziel

Anlageziel des aktiv verwalteten 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 19 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A0M5RF
ISIN LU0326731121

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Fonds Manager LRI Invest S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance10,42 %11,65 %10,98 %3,09 %-31,00 %-21,00 %-4,42 %
Outperformance---------7,77 %14,00 %11,46 %28,60 %
Hoch---------11,0217,0017,0017,00
Tief---------9,519,519,519,51
Beta0,000,000,000,520,300,370,24
Volatilität12,1815,3114,0812,9118,3717,0014,70
Maximaler Verlust-1,28 %-3,42 %-6,70 %-12,59 %-44,06 %-44,06 %-44,06 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 624 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 180 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1698 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,58 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.