WKN: DBX1SM / ISIN: LU0274221281 / DWS Investment SA
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Kurs vom 23.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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111,63 CHF-0,94 % (-1,06) Differenz zum 22.02.2021 |
117,71 CHF | 83,44 CHF | 117,71 % | 14,58 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
Zeit | 23.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,94 % |
Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 20 größten in der Schweiz ansässigen und notierten Unternehmen widerspiegeln soll. Die im Index vertretenen Unternehmen werden auf Grundlage des Gesamtwerts ihrer Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Das größte Unternehmen darf nicht mehr als 32,5% des Index ausmachen und alle anderen Unternehmen nicht mehr als 17,5% des Index. Die Indexzusammensetzung wird vierteljährlich überprüft. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.222 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | Solactive Swiss Large Cap Index NTR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | DBX1SM |
ISIN | LU0274221281 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,10 % | 1,01 % | 0,88 % | -0,48 % | 27,10 % | 51,56 % | 98,91 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,91 % | 20,57 % | 8,09 % | 48,51 % |
Hoch | --- | --- | --- | 115,67 | 117,71 | 117,71 | 117,71 |
Tief | --- | --- | --- | 87,43 | 83,44 | 72,53 | 41,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,28 | 0,28 | 0,23 |
Volatilität | 12,74 | 10,91 | 13,37 | 22,70 | 16,25 | 14,58 | 15,46 |
Maximaler Verlust | -3,50 % | -3,50 % | -9,21 % | -22,05 % | -25,72 % | -25,72 % | -27,02 % |
Ausschüttungen
am 31.12.2007 | 1,41 CHF |
am 22.08.2008 | 1,38 CHF |
am 27.07.2009 | 1,22 CHF |
am 23.07.2010 | 1,32 CHF |
am 22.07.2011 | 1,46 CHF |
am 25.07.2012 | 1,44 CHF |
am 25.07.2013 | 1,55 CHF |
am 24.07.2014 | 1,27 CHF |
am 02.04.2015 | 1,09 CHF |
am 04.04.2016 | 0,91 CHF |
am 06.04.2017 | 1,18 CHF |
am 09.04.2018 | 2,16 CHF |
am 11.04.2019 | 1,42 CHF |
am 22.04.2020 | 1,66 CHF |
am 15.05.2020 | 0,39 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4907 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2289 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1787 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1855 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3034 KB | Download |
01.05.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6222 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 200 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 443 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 21.02.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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