WKN: DBX1SM / ISIN: LU0274221281 / DWS Investment SA
Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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117,72 CHF0,65 % (0,76) Differenz zum 19.04.2024 |
130,26 CHF | 103,24 CHF | 130,26 % | 14,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,65 % |
Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 1 Prozent. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist CHF. Der Fonds nimmt bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vor.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 20 größten in der Schweiz ansässigen und notierten Unternehmen widerspiegeln soll. Die im Index vertretenen Unternehmen werden auf Grundlage des Gesamtwerts ihrer Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Das größte Unternehmen darf nicht mehr als 32,5% des Index ausmachen und alle anderen Unternehmen nicht mehr als 17,5% des Index. Die Indexzusammensetzung wird vierteljährlich überprüft. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.644 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Solactive Swiss Large Cap Index NTR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | DBX1SM |
ISIN | LU0274221281 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,94 % | 1,99 % | 10,03 % | -1,38 % | 3,85 % | 25,30 % | 60,98 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,89 % | 20,95 % | 16,36 % | 39,84 % |
Hoch | --- | --- | --- | 121,02 | 130,26 | 130,26 | 130,26 |
Tief | --- | --- | --- | 106,57 | 103,24 | 82,13 | 66,41 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,39 | 0,31 | 0,31 |
Volatilität | 10,35 | 9,93 | 8,61 | 9,79 | 12,44 | 14,78 | 14,59 |
Maximaler Verlust | -4,26 % | -4,28 % | -4,28 % | -11,63 % | -20,74 % | -25,72 % | -25,72 % |
Ausschüttungen
am 31.12.2007 | 1,41 CHF |
am 22.08.2008 | 1,38 CHF |
am 27.07.2009 | 1,22 CHF |
am 23.07.2010 | 1,32 CHF |
am 22.07.2011 | 1,46 CHF |
am 25.07.2012 | 1,44 CHF |
am 25.07.2013 | 1,55 CHF |
am 24.07.2014 | 1,27 CHF |
am 02.04.2015 | 1,09 CHF |
am 04.04.2016 | 0,91 CHF |
am 06.04.2017 | 1,18 CHF |
am 09.04.2018 | 2,16 CHF |
am 11.04.2019 | 1,42 CHF |
am 22.04.2020 | 1,66 CHF |
am 28.04.2021 | 1,75 CHF |
am 27.04.2022 | 1,70 CHF |
am 10.08.2022 | 1,97 CHF |
am 23.08.2023 | 2,06 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7003 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3536 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6709 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1342 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2286 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5471 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 200 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 443 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.