WKN: DBX1AP / ISIN: LU0322253229 / DWS Investment SA
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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49,41 USD-1,62 % (-0,81) Differenz zum 25.09.2023 |
56,48 USD | 40,28 USD | 56,48 % | 18,10 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,62 % |
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll. Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 223 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | S&P Global Infrastructure Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | DBX1AP |
ISIN | LU0322253229 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,60 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,29 % | -5,27 % | -3,99 % | 4,10 % | 21,45 % | 17,34 % | 46,59 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,92 % | -2,55 % | -4,69 % | 41,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 54,57 | 56,48 | 56,48 | 56,48 |
Tief | --- | --- | --- | 44,76 | 40,28 | 29,80 | 29,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,76 | 0,85 | 0,82 |
Volatilität | 12,47 | 11,16 | 10,55 | 12,92 | 13,38 | 18,10 | 14,80 |
Maximaler Verlust | -4,58 % | -8,52 % | -9,45 % | -9,45 % | -20,74 % | -42,79 % | -42,79 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4616 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1342 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2286 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4120 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5471 KB | Download |
16.02.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2167 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 196 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 446 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.