WKN: DBX1AP / ISIN: LU0322253229 / DWS Investment SA
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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62,47 USD-0,99 % (-0,62) Differenz zum 09.12.2024 |
64,31 USD | 44,76 USD | 64,31 % | 18,42 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,99 % |
Der Index enthält Aktien von Unternehmen, die bestimmte Größenkriterien gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen erfüllen. Darüber hinaus müssen die Aktien Mindestvorgaben für die Handelsaktivität erfüllen. 15 Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Auf den Versorgungs- und Verkehrssektor entfallen jeweils 30 Unternehmen im Index und auf den Energiesektor 15 Unternehmen. Bei jeder jährlichen Neugewichtung ist der Anteil des Versorgungs- und Verkehrssektors auf 40% des Index und der Anteil des Energiesektors auf 20% begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 75 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll, die drei Industriesektoren repräsentieren: Versorgungswirtschaft, Verkehr und Energie.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 253 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P Global Infrastructure Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | DBX1AP |
ISIN | LU0322253229 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,74 % | 2,96 % | 10,12 % | 20,38 % | 24,81 % | 29,29 % | 62,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,92 % | -2,55 % | -4,69 % | 41,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 64,31 | 64,31 | 64,31 | 64,31 |
Tief | --- | --- | --- | 50,46 | 44,76 | 29,80 | 29,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,75 | 0,92 | 0,82 |
Volatilität | 11,72 | 9,63 | 9,71 | 10,15 | 12,72 | 18,42 | 15,01 |
Maximaler Verlust | -2,86 % | -3,72 % | -3,72 % | -6,67 % | -20,74 % | -42,79 % | -42,79 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8902 KB | Download |
04.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7379 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1358 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2280 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3536 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8389 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 196 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 446 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.