WKN: DBX1AC / ISIN: LU0322251520 / DWS Investment SA
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,08 USD-0,84 % (-0,06) Differenz zum 26.03.2024 |
9,51 USD | 7,08 USD | 17,38 % | 20,87 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,84 % |
Der Index wird auf Basis der Brutto-Gesamtrendite (Gross Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 1 Prozent.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Inverse Daily Index (der "Index") abzubilden, der die umgekehrte Wertentwicklung des S&P 500 Total Return (TR) Index (der "zugrunde liegende Index") auf täglicher Basis zuzüglich eines Zinssatzes widerspiegelt. Auf täglicher Basis dürfte der Stand des Index somit steigen, wenn der Basisindex fällt, und fallen, wenn der Basisindex steigt. Der zum Indexstand addierte Zinssatz basiert auf dem doppelten Zinssatz, zu dem Institute besicherte Tagesgeldgeschäfte in US-Dollar gegen Hinterlegung von US-Staatsanleihen ausführen können (SOFR), zuzüglich eines festen Risikoaufschlags von 0,02963%. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln und umfasst Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Die Gewichtung eines Unternehmens im zugrunde liegenden Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen an den Aktienmärkten, ab.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Spezial |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 115 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P 500 Inverse Daily Index Gross Total Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | DBX1AC |
ISIN | LU0322251520 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,59 % | -6,98 % | -15,23 % | -18,11 % | -22,05 % | -51,57 % | -72,38 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -14,77 % | -14,08 % | -3,51 % | 6,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 8,73 | 9,51 | 17,38 | 26,06 |
Tief | --- | --- | --- | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -0,98 | -0,93 | -0,96 |
Volatilität | 9,58 | 10,49 | 11,29 | 11,33 | 17,07 | 20,87 | 17,30 |
Maximaler Verlust | -2,79 % | -8,98 % | -18,89 % | -18,89 % | -25,57 % | -59,25 % | -72,83 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8271 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6709 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1342 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2286 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4120 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5471 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 447 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 200 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.