WKN: A1103E / ISIN: IE00BL25JM42 / DWS Investment S.A.
| Kurs vom 02.04.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 65,00 USD-0,47 % (-0,30) Differenz zum 01.04.2026 |
68,93 USD | 36,49 USD | 68,93 % | 13,17 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 02.04.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,47 % |

In den Index werden nur Aktien von Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und anschließend nach einer Value-Strategie ausgewählt werden. Bei der Value-Strategie werden verschiedene "Substanz"-Merkmale der Aktien berücksichtigt und diese Ergebnisse mit denen von Vergleichsunternehmen verglichen. Die Merkmale konzentrieren sich auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu ihrem Buchwert), das erwartete Kurs-Gewinn- Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu den erwarteten zukünftigen Gewinnen) und das Unternehmenswert-Cashflow-Verhältnis (der Wert des Unternehmens im Verhältnis zum generierten Cashflow). NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren.
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Enhanced Value (USD) Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der "Mutterindex"), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien großer und mittelständischer börsennotierter Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | ETF Aktien |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 3.791 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2027 |
| Benchmark | MSCI World Enhanced Value (USD) Index |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1103E |
| ISIN | IE00BL25JM42 |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Internet | https://www.dws.de |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fonds Manager | |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,23 % | 4,32 % | 14,79 % | 37,56 % | 73,92 % | 74,66 % | 166,60 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 18,23 % | 23,50 % | 42,62 % | 52,88 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 68,93 | 68,93 | 68,93 | 68,93 |
| Tief | --- | --- | --- | 41,83 | 36,49 | 30,19 | 21,56 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,72 | 0,72 | 0,86 |
| Volatilität | 21,15 | 15,52 | 13,51 | 14,19 | 12,16 | 13,17 | 14,28 |
| Maximaler Verlust | -7,73 % | -9,15 % | -9,15 % | -11,48 % | -13,87 % | -26,38 % | -39,36 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2026 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2519 KB | Download |
| 23.01.2026 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12078 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5373 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4896 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19427 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16446 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.02.2026
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.