WKN: A1XEY2 / ISIN: IE00BK1PV551 / DWS Investment SA
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
77,28 USD-0,21 % (-0,17) Differenz zum 21.09.2023 |
84,52 USD | 58,68 USD | 84,52 % | 18,06 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net World Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Zum 31. Mai 2019 sind im Index die folgenden Industrieländer enthalten: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika und Vereinigtes Königreich. Die zugrunde liegenden Bestandteile des Index notieren in verschiedenen Währungen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 10.836 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Total Return Net World Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1XEY2 |
ISIN | IE00BK1PV551 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,12 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,88 % | -1,39 % | 8,30 % | 17,81 % | 29,07 % | 43,28 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,24 % | 8,68 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 82,03 | 84,52 | 84,52 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 62,47 | 58,68 | 40,56 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
Volatilität | 10,98 | 10,16 | 10,20 | 14,95 | 15,30 | 18,06 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,64 % | -5,79 % | -5,79 % | -7,12 % | -26,09 % | -34,01 % | - |
Ausschüttungen
am 10.04.2017 | 0,98 USD |
am 09.04.2018 | 0,77 USD |
am 11.04.2019 | 1,28 USD |
am 13.05.2020 | 1,25 USD |
am 28.04.2021 | 0,98 USD |
am 07.07.2021 | 0,30 USD |
am 15.09.2021 | 0,33 USD |
am 09.12.2021 | 0,28 USD |
am 17.02.2022 | 0,21 USD |
am 08.06.2022 | 0,32 USD |
am 10.08.2022 | 0,39 USD |
am 09.11.2022 | 0,30 USD |
am 08.02.2023 | 0,23 USD |
am 24.05.2023 | 0,34 USD |
am 23.08.2023 | 0,43 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5097 KB | Download |
15.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10955 KB | Download |
15.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2361 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9914 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9059 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.