WKN: A1XEY2 / ISIN: IE00BK1PV551 / DWS Investment SA
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,31 USD0,09 % (0,09) Differenz zum 27.11.2024 |
101,39 USD | 61,10 USD | 101,39 % | 17,90 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net World Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 15.653 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Total Return Net World Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1XEY2 |
ISIN | IE00BK1PV551 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,09 % | 4,70 % | 10,08 % | 27,74 % | 26,28 % | 78,70 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,24 % | 8,68 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 101,39 | 101,39 | 101,39 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 79,31 | 61,10 | 39,67 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0,97 |
Volatilität | 10,40 | 10,04 | 11,65 | 10,46 | 15,05 | 17,90 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,20 % | -3,86 % | -8,21 % | -8,21 % | -26,09 % | -34,00 % | - |
Ausschüttungen
am 10.04.2017 | 0,98 USD |
am 09.04.2018 | 0,77 USD |
am 11.04.2019 | 1,28 USD |
am 13.05.2020 | 1,25 USD |
am 28.04.2021 | 0,98 USD |
am 07.07.2021 | 0,30 USD |
am 15.09.2021 | 0,33 USD |
am 09.12.2021 | 0,28 USD |
am 17.02.2022 | 0,21 USD |
am 08.06.2022 | 0,32 USD |
am 10.08.2022 | 0,39 USD |
am 09.11.2022 | 0,30 USD |
am 08.02.2023 | 0,23 USD |
am 24.05.2023 | 0,34 USD |
am 23.08.2023 | 0,43 USD |
am 15.11.2023 | 0,31 USD |
am 21.02.2024 | 0,57 USD |
am 22.05.2024 | 0,36 USD |
am 21.08.2024 | 0,45 USD |
am 13.11.2024 | 0,33 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3798 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4878 KB | Download |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11448 KB | Download |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11977 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15937 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13077 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.