WKN: A1103D / ISIN: IE00BL25JL35 / DWS Investment SA
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
72,98 USD-0,43 % (-0,31) Differenz zum 09.12.2024 |
73,65 USD | 42,95 USD | 73,65 % | 17,92 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,43 % |
Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Sector Neutral Quality (USD) Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der "Mutterindex"), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien großer und mittelständischer börsennotierter Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll. In den Index werden nur Aktien von Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und anschließend nach einer Qualitätsstrategie ausgewählt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.871 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World Sector Neutral Quality (USD) Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1103D |
ISIN | IE00BL25JL35 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,46 % | 5,39 % | 6,63 % | 25,41 % | 24,52 % | 80,24 % | 181,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,91 % | 15,41 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 73,65 | 73,65 | 73,65 | 73,65 |
Tief | --- | --- | --- | 58,19 | 42,95 | 29,07 | 23,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
Volatilität | 7,61 | 9,05 | 11,68 | 10,95 | 15,43 | 17,92 | 14,96 |
Maximaler Verlust | -2,44 % | -3,92 % | -7,61 % | -7,61 % | -27,78 % | -32,71 % | -32,71 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1461 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4878 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3798 KB | Download |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11448 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15937 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13077 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.