WKN: A1103D / ISIN: IE00BL25JL35 / DWS Investment SA
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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53,15 USD-1,09 % (-0,59) Differenz zum 25.09.2023 |
59,47 USD | 41,44 USD | 59,47 % | 18,12 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,09 % |
Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Sector Neutral Quality (USD) Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der Ausgangs- Index), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien von großen und mittleren börsennotierten Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 966 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI World Sector Neutral Quality Index (USD) (TRN) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1103D |
ISIN | IE00BL25JL35 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,25 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,90 % | -1,16 % | 6,65 % | 22,78 % | 24,44 % | 44,63 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,91 % | 15,41 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 56,95 | 59,47 | 59,47 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 42,95 | 41,44 | 29,07 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 1,00 | 0,96 | 0,00 |
Volatilität | 11,46 | 10,55 | 10,76 | 15,20 | 15,69 | 18,12 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,68 % | -6,67 % | -6,67 % | -7,21 % | -27,78 % | -32,71 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5097 KB | Download |
15.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2361 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9914 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9059 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3493 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.