Xtrackers II USD Overn.Rate Swap UE 1C

WKN: DBX0A0 / ISIN: LU0321465469 / DWS Investment SA

Kurs vom 02.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
179,44 USD0,00 %
(0,00) Differenz zum 01.07.2020
179,48 USD 171,50 USD179,48 % 0,08 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 1,25
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 02.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %

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Strategie

Der Index bildet die Wertentwicklung einer zur Federal Funds Effective Rate verzinsten fiktiven Einlage ab, wobei die Zinserträge täglich in die Einlage reinvestiert werden. Die Federal Funds Rate ist der von Einlagenkreditinstituten mit Überschussreserven bei einer US-amerikanischen Federal Reserve District Bank erhobene Zinssatz für Tagesgeldausleihungen an andere Einlagenkreditinstitute. Die Federal Funds Effective Rate ist der durchschnittliche Zinssatz für solche Darlehen an einem jeweiligen Tag. Der Offenmarktausschuss (Federal Open Market Committee) gibt einen Richtwert vor, und die Federal Funds Effective Rate liegt in der Regel nah an dieser Vorgabe. Der Index wird anhand einer bestimmten Formel berechnet und von der Deutschen Bank an jedem Geschäftstag in New York veröffentlicht.

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX® (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Geldmarkt
Währung Verschiedene
Volumen 212 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN DBX0A0
ISIN LU0321465469

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,01 %-0,02 %0,25 %1,16 %4,63 %5,25 %5,10 %
Outperformance---------3,37 %6,50 %4,04 %12,77 %
Hoch---------179,48179,48179,48179,48
Tief---------177,38171,50170,47170,47
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,000,000,060,080,080,080,06
Maximaler Verlust-0,01 %-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,18 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1658 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1072 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1522 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3551 KB Download
01.08.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 3856 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1061 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 185 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 445 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 21.02.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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