WKN: DBX0A0 / ISIN: LU0321465469 / DWS Investment SA
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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193,77 USD0,01 % (0,03) Differenz zum 26.03.2024 |
193,77 USD | 179,24 USD | 193,77 % | 0,18 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 304 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX® |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | DBX0A0 |
ISIN | LU0321465469 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,43 % | 1,34 % | 2,68 % | 5,32 % | 8,04 % | 9,91 % | 13,60 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,67 % | 2,31 % | 0,48 % | 17,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 193,77 | 193,77 | 193,77 | 193,77 |
Tief | --- | --- | --- | 183,98 | 179,24 | 176,31 | 170,47 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,17 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,18 | 0,14 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,07 % | -0,13 % | -0,13 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8563 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5878 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1786 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3057 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3022 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3992 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 185 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 445 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.