WKN: DBX0AV / ISIN: LU0321462953 / DWS Investment SA
Kurs vom 30.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
301,64 €0,28 % (0,84) Differenz zum 27.06.2025 |
301,64 € | 231,32 € | 341,33 % | 7,10 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 30.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Der Index soll die Wertentwicklung von fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln aus Schwellenländern in US-Dollar widerspiegeln, die von Staaten und quasi-staatlichen Einrichtungen begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind. Ein Land erfüllt die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Index, wenn es in drei aufeinander folgenden Jahren die folgenden Kriterien erfüllt: (a) das Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen unterschreitet eine bestimmte für den Index festgelegte Einkommensgrenze, oder (b) die Lebenshaltungskosten im Land, gemessen an der für den Index festgelegten Kaufkraftparität, unterschreiten einen bestimmten Schwellenwert. Ein Land wird aus dem Index ausgeschlossen, wenn die beiden vorstehenden Kriterien nicht erfüllt sind und sein Länderrating in drei aufeinander folgenden Jahren einem bestimmten Schwellenwert entspricht oder diesen überschreitet. Auf die Indexbestandteile wird an jedem Neugewichtungstag eine Gewichtungsobergrenze von 10% pro Land angewandt.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (der "Index") abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 321 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | DBX0AV |
ISIN | LU0321462953 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,96 % | 2,67 % | 4,02 % | 7,59 % | 18,82 % | -4,52 % | -0,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,52 % | 0,85 % | 1,80 % | 30,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 301,64 | 301,64 | 341,33 | 343,13 |
Tief | --- | --- | --- | 279,10 | 231,32 | 231,32 | 231,32 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,37 | 0,38 | 0,33 |
Volatilität | 3,29 | 8,35 | 6,68 | 5,85 | 7,25 | 7,10 | 7,00 |
Maximaler Verlust | -0,32 % | -4,73 % | -5,56 % | -6,14 % | -14,28 % | -32,23 % | -32,59 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.06.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10636 KB | Download |
02.06.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6074 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3482 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4567 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2039 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2864 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 193 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 182 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.