Xtrackers II USD Emerging Mkt.Bd.UE 1C

WKN DBX0AV / Xtrackers II

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So geht's
Kurs vom 11.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
330,99 €0,04 %
(0,13) Differenz zum 10.10.2019
336,24 € 295,41 €336,24 % 4,59 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,29
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 11.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %

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Strategie

Für eine Aufnahme in den Index müssen Schuldtitel bestimmte Kriterien erfüllen, zu denen Mindest-Kreditratings der Emittenten der Schuldtitel gehören. Die Emittenten müssen in Ländern ansässig sein, die als Schwellenländer gelten, und die begebenen Wertpapiere müssen auf US-Dollar lauten. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC gesponsert und monatlich überprüft und neu gewichtet.

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index (der Index) abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Anteilsklassenebene zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade- und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.423 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark Citi Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN DBX0AV
ISIN LU0321462953

Fondsgesellschaft

Name Xtrackers II
Internet https://www.Xtrackers.com
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,40 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,86 %-0,42 %3,37 %9,32 %1,87 %11,84 %50,12 %
Outperformance----------0,29 %0,28 %9,87 %-
Hoch---------336,24336,24336,24336,24
Tief---------295,41295,41286,84216,39
Beta0,000,000,000,160,150,150,21
Volatilität5,135,114,864,474,634,595,08
Maximaler Verlust-1,03 %-1,95 %-1,95 %-2,94 %-10,81 %-10,81 %-12,31 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3551 KB Download
01.02.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1804 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2330 KB Download
31.12.2013 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5851 KB Download
01.08.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 3856 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1061 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 193 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 182 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 18.07.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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