WKN: DBX0AV / ISIN: LU0321462953 / DWS Investment SA
Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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256,84 €-0,34 % (-0,88) Differenz zum 22.09.2023 |
341,33 € | 231,32 € | 343,13 % | 8,46 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,34 % |
Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index (der "Index") abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Anteilsklassenebene zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade- und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen die Schuldtitel bestimmte Kriterien, darunter ein Mindestrating ihrer Emittenten, erfüllen. Die Emittenten müssen in Ländern ansässig sein, die als Schwellenländer eingestuft sind, und die begebenen Wertpapiere müssen auf US-Dollar lauten. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 330 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | DBX0AV |
ISIN | LU0321462953 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,40 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,36 % | -2,60 % | -0,82 % | 4,75 % | -20,22 % | -15,92 % | -7,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,52 % | 0,85 % | 1,80 % | 30,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 270,64 | 341,33 | 343,13 | 343,13 |
Tief | --- | --- | --- | 231,32 | 231,32 | 231,32 | 231,32 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,18 | 0,25 | 0,12 |
Volatilität | 5,24 | 6,63 | 5,42 | 7,81 | 7,61 | 8,46 | 6,81 |
Maximaler Verlust | -2,18 % | -4,35 % | -4,35 % | -5,74 % | -32,23 % | -32,59 % | -32,59 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4171 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1786 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3057 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3022 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3992 KB | Download |
16.02.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1290 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 193 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 182 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.