Xtrackers II US Treasuries 1-3 UE 1D

WKN: DBX0CU / ISIN: LU0429458895 / DWS Investment SA

Kurs vom 02.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
172,86 USD0,00 %
(0,00) Differenz zum 01.07.2020
172,94 USD 159,37 USD172,94 % 0,97 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 2,32
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 02.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %

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Strategie

Für eine Aufnahme in den Index müssen Anleihen bei der Ausgabe eine Mindestlaufzeit von 18 Monaten und am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und bis zu drei Jahren haben. Für alle Anleihen ist ein ausstehendes Volumen von mindestens USD 1 Mrd. erforderlich, um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet und wird von der International Index Company Limited veröffentlicht.

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES 1-3® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 97 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark iBoxx® $ Treasuries 1-3 Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN DBX0CU
ISIN LU0429458895

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH,
Fonds Manager DWS Investments UK Limited
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,07 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,04 %0,16 %2,92 %4,02 %7,95 %8,85 %12,48 %
Outperformance---------0,82 %3,30 %-0,62 %1,65 %
Hoch---------172,94172,94172,94172,94
Tief---------165,82159,37158,35153,60
Beta0,000,000,00-0,06-0,04-0,04-0,02
Volatilität0,520,621,351,331,030,970,84
Maximaler Verlust-0,12 %-0,20 %-0,39 %-0,64 %-1,00 %-1,00 %-1,00 %

Ausschüttungen

am 06.04.2017 1,16 USD
am 09.04.2018 1,68 USD
am 11.04.2019 2,00 USD
am 17.06.2020 4,20 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1658 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1072 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1522 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3551 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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