Xtrackers II Italy Gov.Bd.0-1 S.UE 1C

WKN: DBX0HH / ISIN: LU0613540268 / DWS Investment SA

Kurs vom 25.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
31,26 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 22.10.2021
31,54 € 31,25 €31,78 % 0,31 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 25.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die vom italienischen Staat begeben werden und zu der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro) gehören. Dabei handelt es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Geldmarkt
Währung Verschiedene
Volumen 75 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN DBX0HH
ISIN LU0613540268

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle Street Bank International GmbH,
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,06 %-0,17 %-0,30 %-0,60 %-0,71 %-1,63 %-
Outperformance----------0,26 %-0,96 %-1,45 %-
Hoch---------31,4531,5431,780,00
Tief---------31,2631,2531,250,00
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,040,040,050,060,320,310,00
Maximaler Verlust-0,06 %-0,17 %-0,31 %-0,60 %-0,93 %-1,67 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3094 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1796 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1901 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1674 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 23.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.