WKN: DBX0PA / ISIN: LU0962081203 / DWS Investment SA
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 08.12.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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190,73 €-0,18 % (-0,35) Differenz zum 07.12.2021 |
195,76 € | 186,07 € | 195,76 % | 1,59 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 08.12.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert und wird monatlich überprüft und neu gewichtet.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € GERMANY COVERED® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, von deutschen Rechtsträgern begeben werden und Vorschriften zum Schutz von Anleihegläubigern unterliegen (Pfandbriefe). Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 72 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | IBOXX € GERMANY COVERED® index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | DBX0PA |
ISIN | LU0962081203 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,15 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,12 % | -0,69 % | -0,48 % | -1,85 % | 2,40 % | 2,68 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,08 % | -2,26 % | -2,93 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 194,50 | 195,76 | 195,76 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 189,26 | 186,07 | 184,56 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 2,39 | 2,39 | 1,86 | 1,60 | 1,75 | 1,59 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,49 % | -1,56 % | -2,02 % | -2,70 % | -3,32 % | -3,32 % | - |
Ausschüttungen
am 02.04.2015 | 1,05 € |
am 04.04.2016 | 4,00 € |
am 06.04.2017 | 1,29 € |
am 09.04.2018 | 1,14 € |
am 11.04.2019 | 0,69 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3237 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1796 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1901 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1674 KB | Download |
01.08.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3856 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1061 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 196 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 537 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 23.08.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.