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WKN: DBX0PA / ISIN: LU0962081203 / DWS Investment SA

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Kurs vom 08.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
190,73 €-0,18 %
(-0,35) Differenz zum 07.12.2021
195,76 € 186,07 €195,76 % 1,59 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 08.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert und wird monatlich überprüft und neu gewichtet.

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € GERMANY COVERED® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, von deutschen Rechtsträgern begeben werden und Vorschriften zum Schutz von Anleihegläubigern unterliegen (Pfandbriefe). Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 72 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark IBOXX € GERMANY COVERED® index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN DBX0PA
ISIN LU0962081203

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,12 %-0,69 %-0,48 %-1,85 %2,40 %2,68 %-
Outperformance---------0,08 %-2,26 %-2,93 %-
Hoch---------194,50195,76195,760,00
Tief---------189,26186,07184,560,00
Beta0,000,000,00-0,020,000,000,00
Volatilität2,392,391,861,601,751,590,00
Maximaler Verlust-0,49 %-1,56 %-2,02 %-2,70 %-3,32 %-3,32 %-

Ausschüttungen

am 02.04.2015 1,05 €
am 04.04.2016 4,00 €
am 06.04.2017 1,29 €
am 09.04.2018 1,14 €
am 11.04.2019 0,69 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3237 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1796 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1901 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1674 KB Download
01.08.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 3856 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1061 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 196 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 537 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 23.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.