WKN: DBX0N8 / ISIN: LU0962071741 / DWS Investment SA
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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144,70 €0,28 % (0,41) Differenz zum 26.03.2024 |
166,37 € | 132,87 € | 167,14 % | 6,49 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro, die von Staaten der Eurozone begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 925 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Markit Iboxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | DBX0N8 |
ISIN | LU0962071741 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,77 % | -0,56 % | 7,87 % | 4,92 % | -11,90 % | -1,48 % | 14,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,67 % | 6,11 % | 8,62 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 145,51 | 166,37 | 167,14 | 167,14 |
Tief | --- | --- | --- | 132,98 | 132,87 | 132,87 | 126,47 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,13 | 0,11 | 0,07 |
Volatilität | 3,95 | 4,66 | 5,47 | 5,74 | 6,97 | 6,49 | 5,60 |
Maximaler Verlust | -0,79 % | -2,64 % | -2,64 % | -4,11 % | -20,13 % | -20,50 % | -20,50 % |
Ausschüttungen
am 02.04.2015 | 0,98 € |
am 04.04.2016 | 2,55 € |
am 06.04.2017 | 1,83 € |
am 09.04.2018 | 2,13 € |
am 11.04.2019 | 1,15 € |
am 17.06.2020 | 2,10 € |
am 28.04.2021 | 4,02 € |
am 27.04.2022 | 3,95 € |
am 10.08.2022 | 1,67 € |
am 08.02.2023 | 1,67 € |
am 23.08.2023 | 1,67 € |
am 21.02.2024 | 1,80 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8563 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5878 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1786 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3057 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3022 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3992 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 212 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 467 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.