Xtrackers II iB.Euroz.Gov.Bd.Y.P.S.UE 1D

WKN: DBX0N8 / ISIN: LU0962071741 / DWS Investment SA

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
144,70 €0,28 %
(0,41) Differenz zum 26.03.2024
166,37 € 132,87 €167,14 % 6,49 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,28 %
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Strategie

Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt.

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro, die von Staaten der Eurozone begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 925 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Markit Iboxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index®
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN DBX0N8
ISIN LU0962071741

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,77 %-0,56 %7,87 %4,92 %-11,90 %-1,48 %14,33 %
Outperformance---------2,67 %6,11 %8,62 %-
Hoch---------145,51166,37167,14167,14
Tief---------132,98132,87132,87126,47
Beta0,000,000,000,250,130,110,07
Volatilität3,954,665,475,746,976,495,60
Maximaler Verlust-0,79 %-2,64 %-2,64 %-4,11 %-20,13 %-20,50 %-20,50 %

Ausschüttungen

am 02.04.2015 0,98 €
am 04.04.2016 2,55 €
am 06.04.2017 1,83 €
am 09.04.2018 2,13 €
am 11.04.2019 1,15 €
am 17.06.2020 2,10 €
am 28.04.2021 4,02 €
am 27.04.2022 3,95 €
am 10.08.2022 1,67 €
am 08.02.2023 1,67 €
am 23.08.2023 1,67 €
am 21.02.2024 1,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 8563 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5878 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1786 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3057 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3022 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3992 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 212 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 467 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.