WKN: DBX0A1 / ISIN: LU0321464652 / DWS Investment SA
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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181,89 GBP0,01 % (0,03) Differenz zum 22.04.2024 |
181,89 GBP | 169,06 GBP | 181,89 % | 0,16 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 GBP |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
INDEXBESCHREIBUNG: Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Pfund Sterling (GBP) an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 67 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | SONIA TOTAL RETURN INDEX® |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | DBX0A1 |
ISIN | LU0321464652 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,41 % | 1,28 % | 2,59 % | 5,03 % | 7,52 % | 7,94 % | 9,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,42 % | 5,25 % | 2,40 % | 3,52 % |
Hoch | --- | --- | --- | 181,89 | 181,89 | 181,89 | 181,89 |
Tief | --- | --- | --- | 173,17 | 169,06 | 168,51 | 166,19 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
Volatilität | 0,23 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,12 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,07 % | -0,17 % | -0,17 % |
Ausschüttungen
am 25.07.2012 | 0,79 GBP |
am 25.07.2013 | 0,49 GBP |
am 24.07.2014 | 0,35 GBP |
am 02.04.2015 | 1,45 GBP |
am 04.04.2016 | 2,18 GBP |
am 06.04.2017 | 0,35 GBP |
am 09.04.2018 | 1,12 GBP |
am 11.04.2019 | 1,76 GBP |
am 17.06.2020 | 1,02 GBP |
am 28.04.2021 | 0,03 GBP |
am 10.08.2022 | 0,61 GBP |
am 08.02.2023 | 3,87 GBP |
am 23.08.2023 | 3,57 GBP |
am 21.02.2024 | 4,59 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3357 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8563 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5878 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1786 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3057 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3992 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 188 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 419 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.