Xtrackers II GBP Overn.Rate Swap UE 1D

WKN: DBX0A1 / ISIN: LU0321464652 / DWS Investment SA

Kurs vom 25.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
181,23 GBP0,00 %
(0,00) Differenz zum 22.10.2021
181,51 GBP 180,12 GBP181,51 % 0,02 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 GBP
Kursdaten
Zeit 25.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des SONIA TOTAL RETURN INDEX® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer zum Satz des Sterling Overnight Index Average (SONIA) verzinsten fiktiven Einlage ab, wobei die Zinserträge täglich in die Einlage reinvestiert werden. Der SONIA ist der gewichtete durchschnittliche Interbanken-Tagesgeldzinssatz in Großbritannien, wie von der Bank of England berechnet. Der Index wird anhand einer bestimmten Formel berechnet und von der Deutschen Bank an jedem Kalendertag veröffentlicht.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 60 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark DB Sonia Total Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN DBX0A1
ISIN LU0321464652

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,01 %-0,03 %-0,05 %-0,10 %0,62 %1,04 %2,51 %
Outperformance---------7,42 %5,25 %2,40 %3,52 %
Hoch---------181,41181,51181,51181,51
Tief---------181,23180,12179,37176,80
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,000,000,000,000,030,020,02
Maximaler Verlust-0,01 %-0,03 %-0,05 %-0,10 %-0,15 %-0,15 %-0,15 %

Ausschüttungen

am 25.07.2012 0,79 GBP
am 25.07.2013 0,49 GBP
am 24.07.2014 0,35 GBP
am 02.04.2015 1,45 GBP
am 04.04.2016 2,18 GBP
am 06.04.2017 0,35 GBP
am 09.04.2018 1,12 GBP
am 11.04.2019 1,76 GBP
am 17.06.2020 1,02 GBP
am 28.04.2021 0,03 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3094 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1796 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1901 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1674 KB Download
01.08.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 3856 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1061 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 188 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 419 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 23.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.