Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.3-5 UE 1D

WKN: DBX0JJ / ISIN: LU0614173895 / DWS Investment SA

Kurs vom 25.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
196,08 €0,11 %
(0,23) Differenz zum 22.10.2021
198,44 € 186,23 €198,44 % 2,17 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 25.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 482 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN DBX0JJ
ISIN LU0614173895

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,40 %-0,84 %-0,41 %-0,85 %5,29 %2,74 %24,05 %
Outperformance----------0,60 %-0,86 %-0,73 %-11,08 %
Hoch---------198,44198,44198,44198,44
Tief---------195,86186,23184,83152,81
Beta0,000,000,000,000,00-0,010,01
Volatilität1,271,081,041,121,902,172,14
Maximaler Verlust-0,54 %-1,19 %-1,19 %-1,30 %-3,36 %-3,70 %-3,70 %

Ausschüttungen

am 25.07.2012 2,90 €
am 25.07.2013 3,09 €
am 24.07.2014 2,21 €
am 02.04.2015 1,56 €
am 04.04.2016 1,18 €
am 17.06.2020 0,77 €
am 28.04.2021 0,72 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2456 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1796 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1901 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1674 KB Download
01.08.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 3856 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1061 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 145 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 23.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.