Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

WKN DBX0A2 / DWS Investment SA

Kurs vom 12.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
128,01 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 11.12.2019
129,94 € 128,01 €130,84 % 0,02 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 1,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 12.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %

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Strategie

Der Index bildet die Wertentwicklung einer zum Satz des Euro Over Night Index Average (EONIA) verzinsten Einlage ab, wobei die Zinserträge täglich in die Einlage reinvestiert werden. EONIA ist der gewichtete Durchschnitt der Zinssätze für unbesicherte Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt in der Eurozone (wie von der Europäischen Zentralbank berechnet).

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN INDEX® (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Geldmarkt
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 380 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark EONIA TOTAL RETURN INDEX
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN DBX0A2
ISIN LU0335044896

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,10 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,05 %-0,14 %-0,26 %-0,49 %-1,49 %-2,16 %-1,05 %
Outperformance----------1,27 %-2,08 %-2,98 %-4,87 %
Hoch---------128,64129,94130,84130,90
Tief---------128,01128,01128,01128,01
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,020,020,020,020,020,020,03
Maximaler Verlust-0,05 %-0,14 %-0,26 %-0,49 %-1,49 %-2,16 %-2,21 %

Ausschüttungen

am 29.10.2008 3,00 €
am 27.07.2009 1,20 €
am 23.07.2010 0,27 €
am 22.07.2011 0,46 €
am 25.07.2012 0,19 €
am 25.07.2013 0,12 €
am 24.07.2014 0,07 €
am 02.04.2015 0,01 €
am 04.04.2016 3,68 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3551 KB Download
01.02.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1804 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2330 KB Download
31.12.2013 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4712 KB Download
01.02.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 3442 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 215 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 194 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 1494 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.03.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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