Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D
WKN: DBX0A2 / ISIN: LU0335044896 / DWS Investment SA
| Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 127,33 €0,01 % (0,01) Differenz zum 23.04.2024 |
127,33 € | 121,35 € | 127,33 % | 0,13 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Ziel
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Geldmarkt Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 6.751 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN DBX0A2 ISIN LU0335044896 Fondsgesellschaft
Name DWS Investment SA Internet https://www.dws.de Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 773 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,33 % 0,99 % 2,00 % 3,81 % 4,14 % 2,99 % 1,06 % Outperformance --- --- --- -0,10 % -1,45 % -1,82 % -3,99 % Hoch --- --- --- 127,33 127,33 127,33 127,33 Tief --- --- --- 122,67 121,35 121,35 121,35 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Volatilität 0,18 0,15 0,15 0,15 0,15 0,13 0,10 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,76 % -1,84 % -3,70 % Ausschüttungen
am 29.10.2008 3,00 € am 27.07.2009 1,20 € am 23.07.2010 0,27 € am 22.07.2011 0,46 € am 25.07.2012 0,19 € am 25.07.2013 0,12 € am 24.07.2014 0,07 € am 02.04.2015 0,01 € am 04.04.2016 3,68 € am 08.02.2023 0,80 € am 23.08.2023 1,70 € am 15.11.2023 1,12 € am 21.02.2024 1,20 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3357 KB Download 01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 8563 KB Download 01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5878 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1786 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3057 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3992 KB Download 01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 215 KB Download 01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 194 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.