WKN: A1C1PC / ISIN: IE00B3Z66S39 / DWS Investment SA
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 22.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
235,57 €-0,46 % (-1,08) Differenz zum 21.03.2023 |
335,63 € | 216,29 € | 335,63 % | 9,93 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 22.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,46 % |
Der Unternehmensbonitätsbestandteil bildet die Gesamtrendite eines fiktiven Portfolios aus von iTraxx® konzipierten 5- und 10-jährigen Finanzkontrakten ab, in deren Rahmen das Risiko, dass 125 europäische Unternehmen mit relativ geringem Risiko aus verschiedenen Sektoren ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, übertragen wird (Credit Default Swaps (CDS)). Mit dem Bestandteil wird somit eine Anlage als Kredit-Sicherungsgeber in den iTraxx® EUR IG CDS-Kontrakten abgebildet.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des db EUR Liquid Corporate 12.5 Index (der Index) abzubilden, der aus zwei Teilen (oder Komponenten) besteht: (1) einem Staatsanleihebestandteil und (2) einem Unternehmensbonitätsbestandteil. Der Staatsanleihebestandteil bildet die Gesamtrendite (Total Return) eines Portfolios aus handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro lauten und von der französischen und der deutschen Regierung begeben werden. Der Bestandteil setzt sich zusammen aus Anleihen mit (i) einer Restlaufzeit von 10 bis 20 Jahren und (ii) einer Restlaufzeit von 20 Jahren und länger, wobei das Verhältnis unter Bezugnahme auf die Markit iBoxx® EUR Sovereign Indizes bestimmt wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | IHS Markit EUR Liquid Corporate 12.5 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A1C1PC |
ISIN | IE00B3Z66S39 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,35 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,79 % | 1,86 % | 1,42 % | -18,55 % | -21,20 % | -12,60 % | 34,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,34 % | 18,89 % | 23,66 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 290,39 | 335,63 | 335,63 | 335,63 |
Tief | --- | --- | --- | 216,29 | 216,29 | 216,29 | 167,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,25 | 0,22 | 0,14 |
Volatilität | 15,93 | 17,43 | 18,80 | 17,15 | 11,33 | 9,93 | 9,09 |
Maximaler Verlust | -3,07 % | -8,89 % | -9,46 % | -25,52 % | -35,56 % | -35,56 % | -35,56 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1731 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3493 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4373 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3278 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11653 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.