WisdomTree US SmallCap Div.U.E.USD Dis

WKN: A12HUW / ISIN: IE00BQZJBT94 / Wisdom Tree M.

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Kurs vom 04.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
15,53 USD0,22 %
(0,03) Differenz zum 03.09.2020
21,43 USD 11,21 USD21,43 % 26,63 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,25
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 04.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,22 %
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Strategie

Diese Wertpapiere werden dann jährlich im Index gewichtet, um den Anteil der gesamten Bardividenden zu berücksichtigen, deren Zahlung von jedem enthaltenen Unternehmen im kommenden Jahr basierend auf der zuletzt erklärten Dividende je Anteil erwartet wird. Gesellschaften, die eine höhere Dividendenzahlung prognostizieren, werden höher gewichtet. Der Index wird jährlich auf der Grundlage der vorstehenden Aufnahmekriterien und Gewichtungsmethodik neu zusammengesetzt. Zu diesem Zeitpunkt wird die maximale Gewichtung jedes einzelnen Sektors im Index begrenzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds einen "Passivmanagement"- bzw. Indexierungs-Anlageansatz und investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.

Ziel

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des WisdomTree US SmallCap Dividend Index (der "Index") vor Gebühren und Ausgaben nachzubilden. Der Index ist ein fundamental gewichteter Index, der sich aus den Unternehmen zusammensetzt, die - nach der Streichung der 300 größten Unternehmen - die unteren 25 % der Marktkapitalisierung des WisdomTree Dividend Index (der "Mutterindex") darstellen. Damit Wertpapiere in den Index aufgenommen werden können, müssen sie Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und die Liquidität erfüllen und während des letzten Jahreszyklus Dividenden gezahlt haben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 7 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark WisdomTree US SmallCap Dividend Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Irland, Italien, Schweden, Finnland
WKN A12HUW
ISIN IE00BQZJBT94

Fondsgesellschaft

Name Wisdom Tree M.
Internet https://www.wisdomtree.eu
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager Irish Life Investment Managers
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 65

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,38 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,77 %0,98 %-10,69 %-14,25 %-16,26 %--
Outperformance----------14,48 %-31,27 %--
Hoch---------20,2421,430,000,00
Tief---------11,2111,210,000,00
Beta0,000,000,001,381,240,000,00
Volatilität17,4831,0256,1841,3726,630,000,00
Maximaler Verlust-4,02 %-15,34 %-35,54 %-44,62 %-47,69 %--

Ausschüttungen

am 05.01.2017 0,10 USD
am 04.01.2018 0,14 USD
am 03.01.2019 0,16 USD
am 03.01.2020 0,13 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.05.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 1234 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1846 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 1295 KB Download
31.10.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2666 KB Download
31.12.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4658 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.05.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.