WKN: A12HUS / ISIN: IE00BQZJBM26 / Wisdom Tree M.
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
19,81 USD0,90 % (0,18) Differenz zum 23.04.2024 |
20,26 USD | 14,16 USD | 20,26 % | 14,56 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,90 % |
Der Index ist regelbasiert und fundamentalgewichtet, und er setzt sich aus dem Small Cap Segment der dividendenzahlenden Unternehmen aus Schwellenmärkten zusammen, wobei eine Risikofilterung auf der Basis eines Composite Risk Score Screenings (" auf der Grundlage zweier gleichgewichteter Faktoren (Qualität und Dynamik) vorgenommen wird. Der Index schließt Unternehmen aus, die nicht die ESG Kriterien ( Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen. Damit Unternehmen in den Index aufgenommen werden können, müssen sie bestimmte Risikomanagementkriterien und Mindestanforderungen an die Liquidität erfüllen, das ESG Screening von WisdomTree bestehen und während des letzten Jahreszyklus. Dividenden gezahlt haben Unternehmen werden nach ihrer Marktkapitalisierung klassifiziert. Der Index besteht am Neugewichtungstag aus jenen Unternehmen, die innerhalb des zulässigen Universums in die untersten 10 hinsichtlich der Marktkapitalisierung fallen und die CRS und ESG Kriterien erfüllt haben. Die enthaltenen Unternehmen werden anschließend jährlich im Index auf der Grundlage der über den letzten Jahreszyklus gezahlten Dividenden gewichtet Unternehmen, die mehr Dividenden zahlen, werden stärker gewichtet, ebenso wie jene Unternehmen, die in die obersten 20 des CRS fallen.
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index, abzüglich einer jährlichen Verwaltungsgebühr, abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 35 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A12HUS |
ISIN | IE00BQZJBM26 |
Fondsgesellschaft
Name | Wisdom Tree M. |
Internet | https://www.wisdomtree.eu |
Verwahrstelle | WisdomTree Management Limited |
Fonds Manager | WisdomTree Management ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 65 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,74 % | 5,26 % | 14,56 % | 16,84 % | 9,29 % | 33,15 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,43 % | 10,58 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 20,26 | 20,26 | 20,26 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 16,75 | 14,16 | 9,50 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,64 | 0,85 | 0,00 |
Volatilität | 10,97 | 8,93 | 10,11 | 9,85 | 12,16 | 14,56 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,89 % | -3,89 % | -4,99 % | -8,24 % | -25,68 % | -39,07 % | - |
Ausschüttungen
am 17.09.2015 | 0,23 USD |
am 07.01.2016 | 0,03 USD |
am 31.03.2016 | 0,04 USD |
am 30.06.2016 | 0,16 USD |
am 05.01.2017 | 0,23 USD |
am 29.06.2017 | 0,19 USD |
am 04.01.2018 | 0,28 USD |
am 28.06.2018 | 0,23 USD |
am 03.01.2019 | 0,33 USD |
am 05.07.2019 | 0,24 USD |
am 03.01.2020 | 0,30 USD |
am 02.07.2020 | 0,21 USD |
am 04.01.2021 | 0,28 USD |
am 01.07.2021 | 0,32 USD |
am 06.01.2022 | 0,32 USD |
am 07.07.2022 | 0,39 USD |
am 05.01.2023 | 0,39 USD |
am 06.07.2023 | 0,28 USD |
am 04.01.2024 | 0,37 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 849 KB | Download |
24.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1252 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1069 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5891 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4658 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,54 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,54 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.