WKN: A1JX51 / ISIN: IE00B3VVMM84 / Vanguard Group (IE)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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56,14 USD0,28 % (0,16) Differenz zum 17.04.2024 |
68,69 USD | 45,60 USD | 70,89 % | 16,63 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann. Der Fonds kann kurzfristige besicherte Leihgaben seiner Anlagen mit bestimmten zulässigen Dritten vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert. Anteile des Fonds können täglich (außer an bestimmten Bank- und Feiertagen und vorbehaltlich bestimmter, in Anhang 1 des Prospekts beschriebener Beschränkungen) durch Einreichung eines schriftlichen Antrags gekauft oder verkauft oder umgetauscht werden. Erträge aus den ETF-Anteilen werden normalerweise vierteljährlich ausgezahlt. VF ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds gemäß irischem Recht getrennt von den Beständen anderer Teilfonds von VF gehalten werden und Ihre Anlage in den Fonds nicht durch Ansprüche gegen andere Teilfonds von VF beeinträchtigt wird.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.674 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | FTSE Emerging Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JX51 |
ISIN | IE00B3VVMM84 |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (IE) |
Internet | https://www.vanguard.co.uk |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fonds Manager | Vanguard Global Advisers, Europe Equity Index Team |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,39 % | 5,89 % | 8,59 % | 4,47 % | -15,14 % | 6,17 % | 30,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,44 % | 13,94 % | 9,41 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 58,10 | 68,69 | 70,89 | 70,89 |
Tief | --- | --- | --- | 50,25 | 45,60 | 38,03 | 31,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,56 | 0,71 | 0,75 |
Volatilität | 10,71 | 10,62 | 11,33 | 11,42 | 15,02 | 16,63 | 15,43 |
Maximaler Verlust | -4,05 % | -4,05 % | -5,05 % | -11,39 % | -33,62 % | -35,68 % | -35,95 % |
Ausschüttungen
am 27.06.2012 | 0,26 USD |
am 26.09.2012 | 0,44 USD |
am 24.12.2012 | 0,09 USD |
am 20.03.2013 | 0,10 USD |
am 19.06.2013 | 0,53 USD |
am 25.09.2013 | 0,55 USD |
am 18.12.2013 | 0,11 USD |
am 19.03.2014 | 0,15 USD |
am 18.06.2014 | 0,46 USD |
am 17.09.2014 | 0,66 USD |
am 18.12.2014 | 0,17 USD |
am 19.03.2015 | 0,11 USD |
am 18.06.2015 | 0,34 USD |
am 17.09.2015 | 0,64 USD |
am 17.12.2015 | 0,19 USD |
am 17.03.2016 | 0,10 USD |
am 16.06.2016 | 0,26 USD |
am 22.09.2016 | 0,68 USD |
am 15.12.2016 | 0,11 USD |
am 23.03.2017 | 0,14 USD |
am 22.06.2017 | 0,36 USD |
am 21.09.2017 | 0,73 USD |
am 29.12.2017 | 0,12 USD |
am 22.03.2018 | 0,20 USD |
am 21.06.2018 | 0,36 USD |
am 27.09.2018 | 0,72 USD |
am 27.12.2018 | 0,21 USD |
am 29.03.2019 | 0,16 USD |
am 27.06.2019 | 0,48 USD |
am 26.09.2019 | 0,64 USD |
am 12.12.2019 | 0,15 USD |
am 26.03.2020 | 0,20 USD |
am 11.06.2020 | 0,26 USD |
am 17.12.2020 | 0,13 USD |
am 18.03.2021 | 0,11 USD |
am 17.06.2021 | 0,40 USD |
am 16.09.2021 | 0,63 USD |
am 16.12.2021 | 0,38 USD |
am 17.03.2022 | 0,15 USD |
am 16.06.2022 | 0,62 USD |
am 15.09.2022 | 0,74 USD |
am 15.12.2022 | 0,24 USD |
am 16.03.2023 | 0,17 USD |
am 15.06.2023 | 0,42 USD |
am 14.09.2023 | 0,67 USD |
am 14.12.2023 | 0,18 USD |
am 14.03.2024 | 0,15 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4651 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5545 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6809 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3621 KB | Download |
30.06.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3905 KB | Download |
12.04.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1765 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.