VanEck Russia ETF

WKN: A2AHFW / ISIN: US92189F4037 / Van Eck Associates

Kurs vom 07.11.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
0,35 USD0,01 %
(0,00) Differenz zum 06.11.2025
0,35 USD 0,02 USD1,38 % 89,72 %

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Datenübersicht
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 07.11.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

The Fund formerly sought to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the Russia Index. The Russia Index was discontinued by MarketVector Indexes GmbH (the "Former Index Provider") on July 31, 2023. The Fund is currently prevented by Russian law and U.S. economic sanctions from selling its portfolio securities and from repatriating the proceeds of any such sale in U.S. dollars.

Ziel

VanEck® Russia ETF's (the "Fund") stated investment objective is to seek to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® Russia Index (the "Russia Index" or the "Index").

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Russland
Währung Verschiedene
Volumen 33 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MVIS Russia Index (MVRSXTR)
Herkunft USA
Vertriebszulassung
WKN A2AHFW
ISIN US92189F4037

Fondsgesellschaft

Name Van Eck Associates
Internet https://www.vaneck.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon
Fonds Manager Peter H. Liao, Guo Hua (Jason) Jin
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,30 %0,89 %1,83 %3,86 %2.114,80 %-60,99 %-
Outperformance-----------32,61 %-
Hoch---------0,350,351,380,00
Tief---------0,330,020,010,00
Beta0,000,000,000,01-0,43-0,220,00
Volatilität0,110,140,150,1986,9589,720,00
Maximaler Verlust0,00 %-0,02 %-0,02 %-0,02 %-5,66 %-99,03 %-

Ausschüttungen

am 29.12.2016 0,01 USD
am 18.12.2017 0,91 USD
am 20.12.2018 0,97 USD
am 23.12.2019 1,42 USD
am 21.12.2020 0,80 USD
am 20.12.2021 1,52 USD
am 12.01.2023 0,03 USD
am 27.07.2023 0,34 USD
am 29.09.2023 0,31 USD
am 18.12.2023 0,02 USD
am 15.04.2024 0,68 USD
am 02.10.2024 0,22 USD
am 23.12.2024 0,04 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 251 KB Download
01.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 469 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 408 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

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