WKN: A2AHFW / ISIN: US92189F4037 / Van Eck Associates
| Kurs vom 07.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 USD0,01 % (0,00) Differenz zum 06.11.2025 |
0,35 USD | 0,02 USD | 1,38 % | 89,72 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 07.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |

The Fund formerly sought to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the Russia Index. The Russia Index was discontinued by MarketVector Indexes GmbH (the "Former Index Provider") on July 31, 2023. The Fund is currently prevented by Russian law and U.S. economic sanctions from selling its portfolio securities and from repatriating the proceeds of any such sale in U.S. dollars.
VanEck® Russia ETF's (the "Fund") stated investment objective is to seek to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® Russia Index (the "Russia Index" or the "Index").
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | ETF Aktien |
| Region | Russland |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 33 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | MVIS Russia Index (MVRSXTR) |
| Herkunft | USA |
| Vertriebszulassung | |
| WKN | A2AHFW |
| ISIN | US92189F4037 |
Fondsgesellschaft
| Name | Van Eck Associates |
| Internet | https://www.vaneck.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon |
| Fonds Manager | Peter H. Liao, Guo Hua (Jason) Jin |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 19 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,30 % | 0,89 % | 1,83 % | 3,86 % | 2.114,80 % | -60,99 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | - | - | 32,61 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 0,35 | 0,35 | 1,38 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 0,33 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,43 | -0,22 | 0,00 |
| Volatilität | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 86,95 | 89,72 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | -5,66 % | -99,03 % | - |
Ausschüttungen
| am 29.12.2016 | 0,01 USD |
| am 18.12.2017 | 0,91 USD |
| am 20.12.2018 | 0,97 USD |
| am 23.12.2019 | 1,42 USD |
| am 21.12.2020 | 0,80 USD |
| am 20.12.2021 | 1,52 USD |
| am 12.01.2023 | 0,03 USD |
| am 27.07.2023 | 0,34 USD |
| am 29.09.2023 | 0,31 USD |
| am 18.12.2023 | 0,02 USD |
| am 15.04.2024 | 0,68 USD |
| am 02.10.2024 | 0,22 USD |
| am 23.12.2024 | 0,04 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
| Für Privatkunden geeignet | |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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