WKN: A2ARF7 / ISIN: IE00BD4TXS21 / UBS Fund M. (IE)
Kurs vom 02.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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36,21 USD0,50 % (0,18) Differenz zum 01.07.2025 |
36,21 USD | 20,05 USD | 36,21 % | 17,37 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 02.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,50 % |
Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die eine mittlere oder hohe Marktkapitalisierung aufweisen und an den Märkten in den USA kotiert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.262 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI USA Index (Net Return) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2ARF7 |
ISIN | IE00BD4TXS21 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (IE) |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Reuben Barreto, Ben Faulkner, Sebastien Denry |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,02 % | 10,41 % | 6,75 % | 14,89 % | 69,14 % | 109,45 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,08 % | 15,63 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 36,21 | 36,21 | 36,21 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 28,79 | 20,05 | 17,29 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,01 | 1,02 | 0,00 |
Volatilität | 9,36 | 28,88 | 23,43 | 19,39 | 17,07 | 17,37 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,21 % | -12,22 % | -19,15 % | -19,15 % | -19,15 % | -25,58 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.06.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1173 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7400 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9261 KB | Download |
10.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10655 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2399 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3973 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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