WKN: A1CTPT / ISIN: IE00B4JY5R22 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 17.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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122,08 USD0,54 % (0,65) Differenz zum 16.07.2025 |
122,08 USD | 67,16 USD | 122,08 % | 16,96 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 17.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,54 % |
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen in den USA. Er ist gut diversifiziert und umfasst US- Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des S&P 500 Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 216 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | S&P 500 Net Total Return Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1CTPT |
ISIN | IE00B4JY5R22 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (Irel) Lim. |
Fonds Manager | Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,31 % | 19,50 % | 5,53 % | 13,81 % | 70,33 % | 107,38 % | 240,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,73 % | 14,14 % | 0,84 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 |
Tief | --- | --- | --- | 96,34 | 67,16 | 58,71 | 31,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,95 | 0,97 | 0,98 |
Volatilität | 8,21 | 12,07 | 22,98 | 19,10 | 16,76 | 16,96 | 17,84 |
Maximaler Verlust | -0,86 % | -2,69 % | -18,78 % | -18,78 % | -18,78 % | -24,61 % | -33,82 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.06.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3793 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1087 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1588 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1462 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1671 KB | Download |
12.12.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1868 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2024 bis 31.05.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.