UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc

WKN: A1CTPT / ISIN: IE00B4JY5R22 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 17.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
122,08 USD0,54 %
(0,65) Differenz zum 16.07.2025
122,08 USD 67,16 USD122,08 % 16,96 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 17.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,54 %
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Strategie

Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen in den USA. Er ist gut diversifiziert und umfasst US- Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des S&P 500 Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 216 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark S&P 500 Net Total Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1CTPT
ISIN IE00B4JY5R22

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel) Lim.
Fonds Manager Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,31 %19,50 %5,53 %13,81 %70,33 %107,38 %240,73 %
Outperformance---------1,73 %14,14 %0,84 %-
Hoch---------122,08122,08122,08122,08
Tief---------96,3467,1658,7131,12
Beta0,000,000,001,000,950,970,98
Volatilität8,2112,0722,9819,1016,7616,9617,84
Maximaler Verlust-0,86 %-2,69 %-18,78 %-18,78 %-18,78 %-24,61 %-33,82 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.06.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3793 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1087 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1588 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1462 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1671 KB Download
12.12.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1868 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2024 bis 31.05.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.