UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A GBP H

WKN: A1C79U / ISIN: IE00B50XJX92 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 04.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
126,98 GBP2,38 %
(2,95) Differenz zum 03.10.2022
148,56 GBP 60,78 GBP148,56 % 15,22 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 GBP
Kursdaten
Zeit 04.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,38 %
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Strategie

Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Bloomberg CMCI® (Total Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Rohstoffe
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.697 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2022
Benchmark UBS Bloomberg CMCI® Total Return
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1C79U
ISIN IE00B50XJX92

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Fonds Manager Ray Fuller,Charles-Henri Dupont-Wavrin
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,34 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,40 %1,77 %-10,55 %13,08 %54,32 %44,60 %-
Outperformance---------20,09 %10,86 %19,13 %-
Hoch---------148,56148,56148,560,00
Tief---------108,4760,7860,780,00
Beta0,000,000,000,310,360,350,00
Volatilität21,8621,1919,7619,3917,4415,220,00
Maximaler Verlust-7,89 %-9,70 %-18,72 %-18,72 %-30,56 %-38,20 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 496 KB Download
30.06.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3247 KB Download
06.04.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2442 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1941 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3121 KB Download
12.12.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2113 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2021 bis 31.07.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.