WKN: A1JA1R / ISIN: LU0629459743 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 07.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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125,06 USD0,81 % (1,00) Differenz zum 06.02.2023 |
152,66 USD | 71,19 USD | 152,66 % | 18,16 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 07.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,81 % |
Der Fonds wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Wertentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der globalen Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Fonds verfügt über kein SRI-Label.
Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds aus einer bestimmten Anlage oder seinen Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.256 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1JA1R |
ISIN | LU0629459743 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services |
Fonds Manager | Stuart Newman,Ian Clarke |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,22 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,95 % | 12,72 % | 2,07 % | -9,35 % | 19,79 % | 46,36 % | 135,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,32 % | 13,87 % | 13,07 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 141,37 | 152,66 | 152,66 | 152,66 |
Tief | --- | --- | --- | 103,00 | 71,19 | 71,19 | 52,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,00 | 0,97 | 0,97 |
Volatilität | 14,19 | 19,90 | 21,35 | 22,12 | 21,70 | 18,16 | 14,76 |
Maximaler Verlust | -2,21 % | -7,27 % | -18,62 % | -27,14 % | -32,86 % | -32,86 % | -32,86 % |
Ausschüttungen
am 31.01.2012 | 0,33 USD |
am 31.07.2012 | 0,72 USD |
am 31.01.2013 | 0,34 USD |
am 31.07.2013 | 0,72 USD |
am 31.01.2014 | 0,46 USD |
am 11.08.2014 | 1,64 USD |
am 30.01.2015 | 0,56 USD |
am 30.07.2015 | 0,79 USD |
am 29.01.2016 | 0,70 USD |
am 29.07.2016 | 0,84 USD |
am 31.01.2017 | 0,85 USD |
am 31.07.2017 | 0,84 USD |
am 31.01.2018 | 0,76 USD |
am 31.07.2018 | 0,93 USD |
am 31.01.2019 | 0,63 USD |
am 31.07.2019 | 1,08 USD |
am 03.02.2020 | 0,63 USD |
am 03.08.2020 | 0,83 USD |
am 01.02.2021 | 0,63 USD |
am 02.08.2021 | 0,94 USD |
am 01.02.2022 | 0,65 USD |
am 01.08.2022 | 0,95 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11764 KB | Download |
09.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8864 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5446 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7855 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14894 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4307 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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