WKN: A1JA1R / ISIN: LU0629459743 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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171,40 USD0,10 % (0,18) Differenz zum 27.11.2024 |
171,85 USD | 100,54 USD | 171,85 % | 18,44 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen (weitere Details sind der Indexbeschreibung im Prospekt zu entnehmen. Darin ist derzeit der Ausschluss von 75% der Wertpapiere mit den schlechtesten Beurteilungen vorgesehen). Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Dem Fonds wurde kein französisches SRI-Label verliehen. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.231 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JA1R |
ISIN | LU0629459743 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Oliver Turner, Ben Faulkner, Urs Räbsamen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,05 % | 4,92 % | 10,56 % | 26,93 % | 18,06 % | 76,83 % | 162,19 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,32 % | 13,87 % | 13,07 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 171,85 | 171,85 | 171,85 | 171,85 |
Tief | --- | --- | --- | 135,04 | 100,54 | 69,48 | 56,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,08 | 1,02 | 0,99 |
Volatilität | 11,47 | 11,14 | 13,31 | 11,99 | 16,59 | 18,44 | 15,19 |
Maximaler Verlust | -2,11 % | -3,89 % | -9,01 % | -9,01 % | -32,02 % | -32,86 % | -32,86 % |
Ausschüttungen
am 31.01.2012 | 0,33 USD |
am 31.07.2012 | 0,72 USD |
am 31.01.2013 | 0,34 USD |
am 31.07.2013 | 0,72 USD |
am 31.01.2014 | 0,46 USD |
am 11.08.2014 | 1,64 USD |
am 30.01.2015 | 0,56 USD |
am 30.07.2015 | 0,79 USD |
am 29.01.2016 | 0,70 USD |
am 29.07.2016 | 0,84 USD |
am 31.01.2017 | 0,85 USD |
am 31.07.2017 | 0,84 USD |
am 31.01.2018 | 0,76 USD |
am 31.07.2018 | 0,93 USD |
am 31.01.2019 | 0,63 USD |
am 31.07.2019 | 1,08 USD |
am 03.02.2020 | 0,63 USD |
am 03.08.2020 | 0,83 USD |
am 01.02.2021 | 0,63 USD |
am 02.08.2021 | 0,94 USD |
am 01.02.2022 | 0,65 USD |
am 01.08.2022 | 0,95 USD |
am 01.02.2023 | 0,61 USD |
am 08.08.2023 | 1,01 USD |
am 01.02.2024 | 0,70 USD |
am 07.08.2024 | 1,08 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5479 KB | Download |
13.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5294 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 25224 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4662 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19117 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11422 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.