UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis

WKN: A1JA1R / ISIN: LU0629459743 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 28.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
171,40 USD0,10 %
(0,18) Differenz zum 27.11.2024
171,85 USD 100,54 USD171,85 % 18,44 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 28.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen (weitere Details sind der Indexbeschreibung im Prospekt zu entnehmen. Darin ist derzeit der Ausschluss von 75% der Wertpapiere mit den schlechtesten Beurteilungen vorgesehen). Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Dem Fonds wurde kein französisches SRI-Label verliehen. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Ziel

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.231 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1JA1R
ISIN LU0629459743

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Oliver Turner, Ben Faulkner, Urs Räbsamen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,05 %4,92 %10,56 %26,93 %18,06 %76,83 %162,19 %
Outperformance---------0,32 %13,87 %13,07 %-
Hoch---------171,85171,85171,85171,85
Tief---------135,04100,5469,4856,26
Beta0,000,000,001,201,081,020,99
Volatilität11,4711,1413,3111,9916,5918,4415,19
Maximaler Verlust-2,11 %-3,89 %-9,01 %-9,01 %-32,02 %-32,86 %-32,86 %

Ausschüttungen

am 31.01.2012 0,33 USD
am 31.07.2012 0,72 USD
am 31.01.2013 0,34 USD
am 31.07.2013 0,72 USD
am 31.01.2014 0,46 USD
am 11.08.2014 1,64 USD
am 30.01.2015 0,56 USD
am 30.07.2015 0,79 USD
am 29.01.2016 0,70 USD
am 29.07.2016 0,84 USD
am 31.01.2017 0,85 USD
am 31.07.2017 0,84 USD
am 31.01.2018 0,76 USD
am 31.07.2018 0,93 USD
am 31.01.2019 0,63 USD
am 31.07.2019 1,08 USD
am 03.02.2020 0,63 USD
am 03.08.2020 0,83 USD
am 01.02.2021 0,63 USD
am 02.08.2021 0,94 USD
am 01.02.2022 0,65 USD
am 01.08.2022 0,95 USD
am 01.02.2023 0,61 USD
am 08.08.2023 1,01 USD
am 01.02.2024 0,70 USD
am 07.08.2024 1,08 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5479 KB Download
13.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5294 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 25224 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4662 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19117 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11422 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.