UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.A

WKN: A1JA1R / ISIN: LU0629459743 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
143,95 USD0,16 %
(0,23) Differenz zum 15.10.2021
145,97 USD 72,07 USD145,97 % 15,16 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,16 %
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Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Wertentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der globalen Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Fonds verfügt über kein SRI-Label.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds aus einer bestimmten Anlage oder seinen Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.586 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Total Return Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JA1R
ISIN LU0629459743

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Stuart Newman,Ian Clarke
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,22 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,77 %3,60 %7,88 %29,25 %67,27 %111,18 %220,71 %
Outperformance---------0,32 %13,87 %13,07 %-
Hoch---------145,97145,97145,97145,97
Tief---------104,4472,0766,9742,16
Beta0,000,000,001,040,910,900,94
Volatilität14,2210,5510,3811,6918,3415,1613,74
Maximaler Verlust-5,01 %-5,74 %-5,74 %-6,24 %-32,86 %-32,86 %-32,86 %

Ausschüttungen

am 31.01.2012 0,33 USD
am 31.07.2012 0,72 USD
am 31.01.2013 0,34 USD
am 31.07.2013 0,72 USD
am 31.01.2014 0,46 USD
am 11.08.2014 1,64 USD
am 30.01.2015 0,56 USD
am 30.07.2015 0,79 USD
am 29.01.2016 0,70 USD
am 29.07.2016 0,84 USD
am 31.01.2017 0,85 USD
am 31.07.2017 0,84 USD
am 31.01.2018 0,76 USD
am 31.07.2018 0,93 USD
am 31.01.2019 0,63 USD
am 31.07.2019 1,08 USD
am 03.02.2020 0,63 USD
am 03.08.2020 0,83 USD
am 01.02.2021 0,63 USD
am 02.08.2021 0,94 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3379 KB Download
23.07.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2955 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 4307 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3312 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3618 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2020 bis 31.08.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.