UBS(L)F.S.SBI Forei.AAA-BBB 5-10ESG UE A

WKN: A1H9GG / ISIN: LU0879399441 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 17.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,32 CHF0,07 %
(0,01) Differenz zum 16.04.2024
14,54 CHF 12,03 CHF14,85 % 4,55 %

Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.

Handelbare Fonds finden
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 CHF
Kursdaten
Zeit 17.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %
Logo von Smartbroker
Diesen ETF ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Ziel

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 402 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1H9GG
ISIN LU0879399441

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Samuel Leuenberger,Clemens Rich,Andy Nham
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,57 %1,30 %3,81 %6,57 %-7,19 %-6,23 %1,82 %
Outperformance---------0,44 %3,16 %-8,31 %-
Hoch---------13,3714,5414,8514,85
Tief---------12,5012,0312,0312,03
Beta0,000,000,000,010,150,120,07
Volatilität2,973,073,113,585,004,553,52
Maximaler Verlust-0,44 %-0,82 %-1,62 %-1,62 %-17,22 %-18,95 %-18,95 %

Ausschüttungen

am 11.08.2014 0,10 CHF
am 30.01.2015 0,04 CHF
am 30.07.2015 0,03 CHF
am 29.01.2016 0,02 CHF
am 29.07.2016 0,02 CHF
am 31.01.2017 0,00 CHF
am 31.07.2017 0,01 CHF
am 31.01.2018 0,00 CHF
am 31.07.2018 0,00 CHF
am 31.01.2019 0,01 CHF
am 31.07.2019 0,01 CHF
am 01.02.2023 0,02 CHF
am 31.07.2023 0,05 CHF
am 01.02.2024 0,09 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5460 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 8351 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7710 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4719 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11001 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9147 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.