WKN: A0NCFR / ISIN: LU0340285161 / UBS Fund M. (LU)
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Kurs vom 22.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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292,99 USD-0,30 % (-0,89) Differenz zum 21.04.2021 |
295,85 USD | 158,11 USD | 295,85 % | 15,67 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 22.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,30 % |
Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein.
Der Teilfonds UBS ETF - MSCI World UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel nach sich ziehen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.229 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI World Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0NCFR |
ISIN | LU0340285161 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 4,26 % | 6,52 % | 21,54 % | 50,55 % | 46,22 % | 88,27 % | 154,78 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,15 % | 7,59 % | -2,53 % | 53,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 295,85 | 295,85 | 295,85 | 295,85 |
Tief | --- | --- | --- | 194,62 | 158,11 | 145,82 | 91,27 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 1,01 |
Volatilität | 9,70 | 12,55 | 12,95 | 15,25 | 18,83 | 15,67 | 14,82 |
Maximaler Verlust | -1,51 % | -4,20 % | -5,66 % | -7,91 % | -34,06 % | -34,06 % | -34,06 % |
Ausschüttungen
am 26.01.2009 | 1,36 USD |
am 28.07.2009 | 0,99 USD |
am 26.01.2010 | 0,56 USD |
am 26.07.2010 | 1,10 USD |
am 25.01.2011 | 0,80 USD |
am 26.07.2011 | 1,50 USD |
am 31.01.2012 | 1,00 USD |
am 31.07.2012 | 1,56 USD |
am 31.01.2013 | 1,06 USD |
am 31.07.2013 | 1,69 USD |
am 31.01.2014 | 1,12 USD |
am 11.08.2014 | 2,44 USD |
am 30.01.2015 | 1,29 USD |
am 30.07.2015 | 1,95 USD |
am 29.01.2016 | 1,47 USD |
am 29.07.2016 | 1,89 USD |
am 31.01.2017 | 1,50 USD |
am 31.07.2017 | 1,94 USD |
am 31.01.2018 | 1,15 USD |
am 31.07.2018 | 2,17 USD |
am 31.01.2019 | 1,42 USD |
am 31.07.2019 | 2,31 USD |
am 03.02.2020 | 1,51 USD |
am 03.08.2020 | 1,77 USD |
am 01.02.2021 | 1,33 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.02.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3760 KB | Download |
01.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3007 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3618 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10732 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4661 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8587 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Französisch) | 4659 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 215 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 252 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2020 bis 31.01.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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