WKN: A0NCFR / ISIN: LU0340285161 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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374,25 USD0,57 % (2,13) Differenz zum 10.10.2024 |
374,25 USD | 231,07 USD | 374,25 % | 17,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,57 % |
Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.607 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World Index (Net Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0NCFR |
ISIN | LU0340285161 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Oliver Turner, Ben Faulkner, Urs Räbsamen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,39 % | 3,75 % | 10,79 % | 30,37 % | 28,26 % | 83,21 % | 169,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,15 % | 7,59 % | -2,53 % | 53,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 374,25 | 374,25 | 374,25 | 374,25 |
Tief | --- | --- | --- | 270,54 | 231,07 | 150,96 | 128,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,96 | 0,98 | 0,97 |
Volatilität | 8,77 | 14,25 | 11,87 | 10,88 | 15,10 | 17,89 | 14,92 |
Maximaler Verlust | -1,36 % | -8,22 % | -8,22 % | -8,22 % | -26,23 % | -34,06 % | -34,06 % |
Ausschüttungen
am 26.01.2009 | 1,36 USD |
am 28.07.2009 | 0,99 USD |
am 26.01.2010 | 0,56 USD |
am 26.07.2010 | 1,10 USD |
am 25.01.2011 | 0,80 USD |
am 26.07.2011 | 1,50 USD |
am 31.01.2012 | 1,00 USD |
am 31.07.2012 | 1,56 USD |
am 31.01.2013 | 1,06 USD |
am 31.07.2013 | 1,69 USD |
am 31.01.2014 | 1,12 USD |
am 11.08.2014 | 2,44 USD |
am 30.01.2015 | 1,29 USD |
am 30.07.2015 | 1,95 USD |
am 29.01.2016 | 1,47 USD |
am 29.07.2016 | 1,89 USD |
am 31.01.2017 | 1,50 USD |
am 31.07.2017 | 1,94 USD |
am 31.01.2018 | 1,15 USD |
am 31.07.2018 | 2,17 USD |
am 31.01.2019 | 1,42 USD |
am 31.07.2019 | 2,31 USD |
am 03.02.2020 | 1,51 USD |
am 03.08.2020 | 1,77 USD |
am 01.02.2021 | 1,33 USD |
am 02.08.2021 | 2,03 USD |
am 01.02.2022 | 1,52 USD |
am 01.08.2022 | 2,30 USD |
am 01.02.2023 | 1,62 USD |
am 08.08.2023 | 2,47 USD |
am 01.02.2024 | 1,62 USD |
am 07.08.2024 | 2,54 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6786 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15410 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6948 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19117 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11422 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Französisch) | 4659 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 215 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 252 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.