UBS ETF MSCI World UE A
WKN: A0NCFR / ISIN: LU0340285161 / UBS Fund M. (LU)
| Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 284,57 USD-0,14 % (-0,39) Differenz zum 26.09.2023 |
317,19 USD | 220,74 USD | 317,19 % | 18,16 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Ziel
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.139 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark MSCI World Total Return Net Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0NCFR ISIN LU0340285161 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (LU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Fonds Manager Stuart Newman, Ian Clarke Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,30 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,14 % -2,49 % 5,99 % 19,91 % 25,06 % 39,55 % 114,13 % Outperformance --- --- --- -0,15 % 7,59 % -2,53 % 53,22 % Hoch --- --- --- 306,31 317,19 317,19 317,19 Tief --- --- --- 233,98 220,74 152,85 129,93 Beta 0,00 0,00 0,00 0,97 0,97 0,97 0,97 Volatilität 10,78 10,25 10,27 14,80 15,35 18,16 14,75 Maximaler Verlust -4,96 % -7,10 % -7,10 % -7,16 % -26,23 % -34,06 % -34,06 % Ausschüttungen
am 26.01.2009 1,36 USD am 28.07.2009 0,99 USD am 26.01.2010 0,56 USD am 26.07.2010 1,10 USD am 25.01.2011 0,80 USD am 26.07.2011 1,50 USD am 31.01.2012 1,00 USD am 31.07.2012 1,56 USD am 31.01.2013 1,06 USD am 31.07.2013 1,69 USD am 31.01.2014 1,12 USD am 11.08.2014 2,44 USD am 30.01.2015 1,29 USD am 30.07.2015 1,95 USD am 29.01.2016 1,47 USD am 29.07.2016 1,89 USD am 31.01.2017 1,50 USD am 31.07.2017 1,94 USD am 31.01.2018 1,15 USD am 31.07.2018 2,17 USD am 31.01.2019 1,42 USD am 31.07.2019 2,31 USD am 03.02.2020 1,51 USD am 03.08.2020 1,77 USD am 01.02.2021 1,33 USD am 02.08.2021 2,03 USD am 01.02.2022 1,52 USD am 01.08.2022 2,30 USD am 01.02.2023 1,62 USD am 08.08.2023 2,47 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 9547 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7710 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4719 KB Download 01.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6747 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11001 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9147 KB Download 30.06.2012 Halbjahresbericht (Französisch) 4659 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 215 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 252 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,31 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,31 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.