UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis

WKN: A0NCFR / ISIN: LU0340285161 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
374,25 USD0,57 %
(2,13) Differenz zum 10.10.2024
374,25 USD 231,07 USD374,25 % 17,89 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,57 %
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Strategie

Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Ziel

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.607 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World Index (Net Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0NCFR
ISIN LU0340285161

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Oliver Turner, Ben Faulkner, Urs Räbsamen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,39 %3,75 %10,79 %30,37 %28,26 %83,21 %169,85 %
Outperformance----------0,15 %7,59 %-2,53 %53,22 %
Hoch---------374,25374,25374,25374,25
Tief---------270,54231,07150,96128,81
Beta0,000,000,001,000,960,980,97
Volatilität8,7714,2511,8710,8815,1017,8914,92
Maximaler Verlust-1,36 %-8,22 %-8,22 %-8,22 %-26,23 %-34,06 %-34,06 %

Ausschüttungen

am 26.01.2009 1,36 USD
am 28.07.2009 0,99 USD
am 26.01.2010 0,56 USD
am 26.07.2010 1,10 USD
am 25.01.2011 0,80 USD
am 26.07.2011 1,50 USD
am 31.01.2012 1,00 USD
am 31.07.2012 1,56 USD
am 31.01.2013 1,06 USD
am 31.07.2013 1,69 USD
am 31.01.2014 1,12 USD
am 11.08.2014 2,44 USD
am 30.01.2015 1,29 USD
am 30.07.2015 1,95 USD
am 29.01.2016 1,47 USD
am 29.07.2016 1,89 USD
am 31.01.2017 1,50 USD
am 31.07.2017 1,94 USD
am 31.01.2018 1,15 USD
am 31.07.2018 2,17 USD
am 31.01.2019 1,42 USD
am 31.07.2019 2,31 USD
am 03.02.2020 1,51 USD
am 03.08.2020 1,77 USD
am 01.02.2021 1,33 USD
am 02.08.2021 2,03 USD
am 01.02.2022 1,52 USD
am 01.08.2022 2,30 USD
am 01.02.2023 1,62 USD
am 08.08.2023 2,47 USD
am 01.02.2024 1,62 USD
am 07.08.2024 2,54 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6786 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 15410 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6948 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19117 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11422 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7710 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Französisch) 4659 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 215 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 252 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.