WKN: A0NCFR / ISIN: LU0340285161 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 24.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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263,68 USD2,77 % (7,11) Differenz zum 23.06.2022 |
324,36 USD | 156,31 USD | 324,36 % | 16,96 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 24.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 2,77 % |
Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.098 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | MSCI World Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0NCFR |
ISIN | LU0340285161 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,21 % | -13,41 % | -17,64 % | -11,89 % | 25,31 % | 46,65 % | 159,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,15 % | 7,59 % | -2,53 % | 53,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 324,36 | 324,36 | 324,36 | 324,36 |
Tief | --- | --- | --- | 250,21 | 156,31 | 156,31 | 101,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,99 | 0,97 | 0,97 |
Volatilität | 26,33 | 23,31 | 21,09 | 16,80 | 20,10 | 16,96 | 14,23 |
Maximaler Verlust | -11,64 % | -19,67 % | -22,86 % | -22,86 % | -34,06 % | -34,06 % | -34,06 % |
Ausschüttungen
am 26.01.2009 | 1,36 USD |
am 28.07.2009 | 0,99 USD |
am 26.01.2010 | 0,56 USD |
am 26.07.2010 | 1,10 USD |
am 25.01.2011 | 0,80 USD |
am 26.07.2011 | 1,50 USD |
am 31.01.2012 | 1,00 USD |
am 31.07.2012 | 1,56 USD |
am 31.01.2013 | 1,06 USD |
am 31.07.2013 | 1,69 USD |
am 31.01.2014 | 1,12 USD |
am 11.08.2014 | 2,44 USD |
am 30.01.2015 | 1,29 USD |
am 30.07.2015 | 1,95 USD |
am 29.01.2016 | 1,47 USD |
am 29.07.2016 | 1,89 USD |
am 31.01.2017 | 1,50 USD |
am 31.07.2017 | 1,94 USD |
am 31.01.2018 | 1,15 USD |
am 31.07.2018 | 2,17 USD |
am 31.01.2019 | 1,42 USD |
am 31.07.2019 | 2,31 USD |
am 03.02.2020 | 1,51 USD |
am 03.08.2020 | 1,77 USD |
am 01.02.2021 | 1,33 USD |
am 02.08.2021 | 2,03 USD |
am 01.02.2022 | 1,52 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.05.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4370 KB | Download |
01.05.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4568 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7855 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14894 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4307 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4097 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Französisch) | 4659 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 215 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 252 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2021 bis 30.04.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.