UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF, Klasse EUR dis

WKN: A113UU / ISIN: IE00BD4TYF66 / UBS Fund M. (IE)

Kurs vom 08.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
41,75 €-0,10 %
(-0,04) Differenz zum 07.07.2025
42,12 € 24,58 €42,12 % 17,38 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 08.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
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Strategie

Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportefeuille nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Ziel

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des The MSCI USA 100% hedged to EUR Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Die Auswirkungen der Währungsschwankungen zwischen einer Fremdwährung und der Indexwährung werden dabei durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit verringert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 437 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI USA 100% hedged to EUR Index (Net Return)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A113UU
ISIN IE00BD4TYF66

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (IE)
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Reuben Barreto, Ben Faulkner, Sebastien Denry

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,38 %24,76 %4,77 %11,48 %54,94 %85,31 %179,20 %
Outperformance----------2,11 %5,68 %--
Hoch---------42,1242,1242,1242,12
Tief---------33,4624,5822,4213,35
Beta0,000,000,000,660,910,990,94
Volatilität9,4523,9023,1319,2216,9817,3818,02
Maximaler Verlust-1,24 %-3,36 %-19,11 %-19,11 %-19,11 %-27,42 %-34,91 %

Ausschüttungen

am 11.08.2014 0,02 €
am 30.01.2015 0,13 €
am 30.07.2015 0,12 €
am 29.01.2016 0,13 €
am 29.07.2016 0,13 €
am 31.01.2017 0,14 €
am 31.07.2017 0,14 €
am 31.01.2018 0,14 €
am 31.07.2018 0,16 €
am 01.02.2019 0,14 €
am 31.07.2019 0,17 €
am 03.02.2020 0,17 €
am 03.08.2020 0,17 €
am 01.02.2021 0,15 €
am 02.08.2021 0,16 €
am 01.02.2022 0,16 €
am 01.08.2022 0,18 €
am 01.02.2023 0,18 €
am 08.08.2023 0,18 €
am 01.02.2024 0,18 €
am 07.08.2024 0,19 €
am 06.02.2025 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.07.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 0 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9261 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7400 KB Download
10.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10655 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3973 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2399 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.